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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 56 666.00 | | 56 666.00 | 56 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 666.00 | | 56 666.00 | 56 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
072 Créances – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 22 193.00 | | 22 193.00 | 22 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 313.00 | | 41 313.00 | 41 313.00 |
110 Total général Actif | 97 979.00 | | 97 979.00 | 97 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 500.00 | 44 400.00 | | 46 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 500.00 | 44 400.00 | | 46 500.00 |
242 Autres charges externes. | 2 253.00 | 2 151.00 | | 2 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 632.00 | | | 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 751.00 | 748.00 | | 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 018.00 | 46 189.00 | | 43 018.00 |
252 Charges sociales | 5 086.00 | -167.00 | | 5 086.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 108.00 | 48 921.00 | | 51 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 608.00 | -4 521.00 | | -4 608.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 392.00 | 15 480.00 | | 16 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 666.00 | | | 56 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 396.00 | | | 396.00 |