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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 522 095.00 | | 522 095.00 | 522 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 381.00 | 47 657.00 | 724.00 | 48 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 015.00 | 438 157.00 | 44 858.00 | 483 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 491.00 | 485 814.00 | 567 677.00 | 1 053 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 406.00 | | 21 406.00 | 21 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
BZ Autres créances | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
CF Disponibilités | 142 177.00 | | 142 177.00 | 142 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 938.00 | | 192 938.00 | 192 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 429.00 | 485 814.00 | 760 615.00 | 1 246 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 430 611.00 | 445 890.00 | | 430 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 223.00 | 8 721.00 | | -96 223.00 |
DK Provisions réglementées | 900.00 | 720.00 | | 900.00 |
DL TOTAL (I) | 599 288.00 | 719 331.00 | | 599 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 415.00 | 210 790.00 | | 100 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 553.00 | 32 667.00 | | 27 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 258.00 | 46 866.00 | | 33 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 327.00 | 290 322.00 | | 161 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 615.00 | 1 009 653.00 | | 760 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 130 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 130 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 345.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 375.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62 777.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 62 957.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -62 582.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 705.00 | 1 907 155.00 | | 2 170 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 928.00 | 1 898 434.00 | | 2 266 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 223.00 | 8 721.00 | | -96 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 051.00 | | 13 440.00 | 1 040 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 095.00 | | | 522 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 956.00 | | 13 440.00 | 517 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 228.00 | 53 525.00 | | 433 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 228.00 | 53 525.00 | | 433 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
UX Autres créances clients | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 415.00 | 14 857.00 | 85 558.00 | 100 415.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 327.00 | 75 769.00 | 85 558.00 | 161 327.00 |