| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 681.00 | 138 681.00 | | 138 681.00 |
AH Fonds commercial | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
AP Constructions | 1 823 913.00 | 1 823 913.00 | | 1 823 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 772.00 | 907 059.00 | 106 713.00 | 1 013 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 852.00 | | 108 852.00 | 108 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 105 453.00 | 2 869 654.00 | 235 799.00 | 3 105 453.00 |
BP En cours de production de services | 213 805.00 | | 213 805.00 | 213 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 513 607.00 | | 2 513 607.00 | 2 513 607.00 |
BZ Autres créances | 3 452 476.00 | | 3 452 476.00 | 3 452 476.00 |
CF Disponibilités | 2 441 100.00 | | 2 441 100.00 | 2 441 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 452.00 | | 96 452.00 | 96 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 717 441.00 | | 8 717 441.00 | 8 717 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 822 895.00 | 2 869 654.00 | 8 953 240.00 | 11 822 895.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 035 000.00 | 5 035 000.00 | | 5 035 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 600.00 | 320 600.00 | | 320 600.00 |
DG Autres réserves | -282 226.00 | 105 124.00 | | -282 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 405.00 | -387 351.00 | | 140 405.00 |
DL TOTAL (I) | 5 217 540.00 | 5 077 135.00 | | 5 217 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 980.00 | 2 202 193.00 | | 1 369 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 475.00 | 1 127 784.00 | | 651 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 515 877.00 | 2 175 903.00 | | 1 515 877.00 |
EA Autres dettes | 98 708.00 | 12 848.00 | | 98 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 659.00 | 140 867.00 | | 99 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 735 700.00 | 5 659 596.00 | | 3 735 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 953 240.00 | 10 736 731.00 | | 8 953 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 773 220.00 | 4 289 616.00 | | 2 773 220.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -282 226.00 | | | -282 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 367 888.00 | 3 170.00 | 6 371 058.00 | 6 367 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 367 888.00 | 3 170.00 | 6 371 058.00 | 6 367 888.00 |
FM Production stockée | | | 111 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 511 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 336 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 686 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 663.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 632.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 810 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 716.00 | 103 947.00 | | 14 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 716.00 | 103 947.00 | | 14 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513 917.00 | 905 467.00 | | 513 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 917.00 | 905 467.00 | | 513 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499 200.00 | -801 520.00 | | -499 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 089.00 | | | 48 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 526 895.00 | 7 243 604.00 | | 6 526 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 386 490.00 | 7 630 955.00 | | 6 386 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 405.00 | -387 351.00 | | 140 405.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 103.00 | 4 633.00 | | 3 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 058 388.00 | | 47 066.00 | 3 058 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 105 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 837 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 415.00 | | | 143 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 837 687.00 | | | 2 837 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 286.00 | | 47 066.00 | 77 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 844 359.00 | 18 664.00 | 6 632.00 | 2 844 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 681.00 | | | 138 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 705 678.00 | 18 664.00 | 6 632.00 | 2 705 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 475.00 | 651 475.00 | | 651 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 200.00 | 114 200.00 | | 114 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 910 436.00 | 910 436.00 | | 910 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 708.00 | 98 708.00 | | 98 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 659.00 | 99 659.00 | | 99 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 853.00 | 68 353.00 | 40 500.00 | 108 853.00 |
UX Autres créances clients | 2 513 608.00 | 2 513 608.00 | | 2 513 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VB T. V. A. | 111 061.00 | 111 061.00 | | 111 061.00 |
VC Groupe et associés | 3 316 056.00 | 3 316 056.00 | | 3 316 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 452.00 | 96 452.00 | | 96 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 171 388.00 | 6 130 888.00 | 40 500.00 | 6 171 388.00 |
VW T.V.A. | 466 866.00 | 466 866.00 | | 466 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 735 700.00 | 2 773 221.00 | 962 480.00 | 3 735 700.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 369 980.00 | 407 501.00 | 962 480.00 | 1 369 980.00 |