| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 507.00 | 17 052.00 | 4 454.00 | 21 507.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 184.00 | 316.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 70 770.00 | | 70 770.00 | 70 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 768.00 | 501.00 | 1 267.00 | 1 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 364.00 | 19 510.00 | 11 853.00 | 31 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 771.00 | 44 376.00 | 651 395.00 | 695 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 335.00 | | 422 335.00 | 422 335.00 |
BZ Autres créances | 405 696.00 | | 405 696.00 | 405 696.00 |
CF Disponibilités | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 074.00 | | 897 074.00 | 897 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 845.00 | 44 376.00 | 1 548 469.00 | 1 592 845.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 527.00 | 7 129.00 | 40 398.00 | 47 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 246 354.00 | 234 252.00 | | 246 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 633.00 | 12 102.00 | | 244 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 987.00 | 796 354.00 | | 1 040 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 283.00 | 15 123.00 | | 14 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 630.00 | 281 309.00 | | 320 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 055.00 | 148 468.00 | | 163 055.00 |
EA Autres dettes | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 482.00 | 452 400.00 | | 507 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 469.00 | 1 248 754.00 | | 1 548 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 482.00 | 452 400.00 | | 507 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889.00 | 171.00 | | 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 110.00 | 1 332 375.00 | 1 937 485.00 | 605 110.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 33 028.00 | 38 085.00 | 71 113.00 | 33 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 138.00 | 1 370 460.00 | 2 008 598.00 | 638 138.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 582.00 | |
GE Autres charges | | | 22 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 538.00 | 2 883.00 | | 2 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 516.00 | 30 000.00 | | 22 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 989.00 | 17 776.00 | | 33 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 989.00 | 17 776.00 | | 33 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 828.00 | 4 794.00 | | 47 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 828.00 | 4 794.00 | | 47 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 838.00 | 12 982.00 | | -13 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 476.00 | | | -55 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 510.00 | 1 610 872.00 | | 2 052 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 876.00 | 1 598 770.00 | | 1 807 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 633.00 | 12 102.00 | | 244 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 486.00 | | 63 620.00 | 681 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 507.00 | | 47 527.00 | 21 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 808.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 808.00 | 502 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 335.00 | 695 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 527.00 | 91 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 308.00 | | 9 700.00 | 129 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 738.00 | | 6 393.00 | 26 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 933.00 | | | 503 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 794.00 | 14 582.00 | | 29 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 751.00 | 11 430.00 | | 12 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 167.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 026.00 | 2 985.00 | | 17 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 630.00 | 320 630.00 | | 320 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 824.00 | 125 824.00 | | 125 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 422 335.00 | | | 422 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 98 934.00 | | | 98 934.00 |
VC Groupe et associés | 230 783.00 | | | 230 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 410.00 | | | 64 410.00 |
VP Divers | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 303.00 | 829 178.00 | 2 125.00 | 831 303.00 |
VW T.V.A. | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 482.00 | 507 482.00 | | 507 482.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 546.00 | 6 023.00 | | 3 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 969.00 | 21 716.00 | | 19 969.00 |
ST Autres comptes | 355 262.00 | 340 240.00 | | 355 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 431.00 | 16 462.00 | | 22 431.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 27 449.00 | 55 605.00 | | 27 449.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 436.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 335.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 769.00 | 267.00 | | 2 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 315.00 | 6 290.00 | | 6 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 510.00 | 107 588.00 | | 133 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 279.00 | 33 811.00 | | 275 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 110.00 | 434 794.00 | | 425 110.00 |