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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 639.00 | 34 306.00 | 19 333.00 | 53 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 930.00 | 27 489.00 | 77 441.00 | 104 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 477.00 | 61 795.00 | 100 682.00 | 162 477.00 |
BN En cours de production de biens | 4 815 190.00 | | 4 815 190.00 | 4 815 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 717.00 | 327.00 | 208 389.00 | 208 717.00 |
BZ Autres créances | 1 438 624.00 | | 1 438 624.00 | 1 438 624.00 |
CF Disponibilités | 530 338.00 | | 530 338.00 | 530 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 995 305.00 | 327.00 | 6 994 978.00 | 6 995 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 157 782.00 | 62 122.00 | 7 095 659.00 | 7 157 782.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
DH Report à nouveau | 15 113.00 | -177 243.00 | | 15 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 176.00 | 199 365.00 | | 198 176.00 |
DL TOTAL (I) | 325 399.00 | 127 223.00 | | 325 399.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 829.00 | 32 737.00 | | 353 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 622.00 | 282 324.00 | | 296 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 473 045.00 | 2 585 175.00 | | 4 473 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 871.00 | 972 739.00 | | 1 092 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 808.00 | 463 270.00 | | 494 808.00 |
EA Autres dettes | 29 086.00 | 68 569.00 | | 29 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 740 260.00 | 4 404 814.00 | | 6 740 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 095 659.00 | 4 537 036.00 | | 7 095 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 946 761.00 | | 5 946 761.00 | 5 946 761.00 |
FG Production vendue services | 140 260.00 | | 140 260.00 | 140 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 087 022.00 | | 6 087 022.00 | 6 087 022.00 |
FM Production stockée | | | 1 979 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 083 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 757 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 810 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 015.00 | 20 287.00 | | 45 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 015.00 | 26 737.00 | | 45 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 688.00 | 10 120.00 | | 10 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 342.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 688.00 | 21 461.00 | | 35 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 327.00 | 5 276.00 | | 9 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 978.00 | | | 64 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 129 964.00 | 6 026 496.00 | | 8 129 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 931 788.00 | 5 827 131.00 | | 7 931 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 176.00 | 199 365.00 | | 198 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 736.00 | | 73 302.00 | 115 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | 6 600.00 | 3 908.00 | 9 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 150.00 | 17 411.00 | 162 477.00 | 9 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 811.00 | 104 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 299.00 | | 16 340.00 | 37 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 279.00 | | 46 462.00 | 69 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 158.00 | | 10 500.00 | 9 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 371.00 | 25 235.00 | 10 811.00 | 47 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 857.00 | 7 449.00 | | 26 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 515.00 | 17 786.00 | 10 811.00 | 20 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 25 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 441.00 | | 1 114.00 | 1 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 441.00 | | 1 114.00 | 1 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 441.00 | 25 000.00 | 1 114.00 | 6 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 114.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 871.00 | 1 092 871.00 | | 1 092 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 698.00 | 78 698.00 | | 78 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 997.00 | 45 997.00 | | 45 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 207 931.00 | 207 931.00 | | 207 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VB T. V. A. | 924 022.00 | 924 022.00 | | 924 022.00 |
VC Groupe et associés | 498 048.00 | 498 048.00 | | 498 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 505.00 | 204 505.00 | | 204 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 324.00 | 52 438.00 | 96 886.00 | 149 324.00 |
VI Groupe et associés | 296 622.00 | 296 622.00 | | 296 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
VP Divers | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 144.00 | 1 648 244.00 | 3 900.00 | 1 652 144.00 |
VW T.V.A. | 333 915.00 | 333 915.00 | | 333 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 216.00 | 2 170 329.00 | 96 886.00 | 2 267 216.00 |