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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 120.00 | 21 333.00 | 4 787.00 | 26 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 231.00 | 131 261.00 | 114 970.00 | 246 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 783.00 | 152 594.00 | 120 189.00 | 272 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 924.00 | | 235 924.00 | 235 924.00 |
BZ Autres créances | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CF Disponibilités | 387 711.00 | | 387 711.00 | 387 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 619.00 | | 635 619.00 | 635 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 403.00 | 152 594.00 | 755 808.00 | 908 403.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 253 871.00 | | | 253 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 955.00 | | | 40 955.00 |
DL TOTAL (I) | 300 327.00 | | | 300 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 224.00 | | | 125 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 705.00 | | | 295 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 482.00 | | | 455 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 808.00 | | | 755 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 661.00 | | | 363 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 227 253.00 | | 1 227 253.00 | 1 227 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 253.00 | | 1 227 253.00 | 1 227 253.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 240.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 584.00 | | | 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 566.00 | | | 1 233 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 611.00 | | | 1 192 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 955.00 | | | 40 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 967.00 | | | 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 583.00 | | 64 201.00 | 208 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 151.00 | | 64 201.00 | 208 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 354.00 | 42 240.00 | | 110 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 354.00 | 42 240.00 | | 110 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 705.00 | 295 705.00 | | 295 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
UX Autres créances clients | 235 924.00 | 235 924.00 | | 235 924.00 |
VB T. V. A. | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 224.00 | 33 403.00 | 91 821.00 | 125 224.00 |
VI Groupe et associés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 144.00 | 247 776.00 | 368.00 | 248 144.00 |
VW T.V.A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 482.00 | 363 661.00 | 91 821.00 | 455 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104.00 | | | 104.00 |
ST Autres comptes | 57 284.00 | | | 57 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 294.00 | | | 41 294.00 |
YT Sous‐traitance | 875 635.00 | | | 875 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 750.00 | | | 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 185.00 | | | 34 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 974 213.00 | | | 974 213.00 |