| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 62.00 | 62.00 | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 598.00 | 4 248.00 | 5 350.00 | 9 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 568.00 | 4 165.00 | 4 403.00 | 8 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 257.00 | 8 475.00 | 12 781.00 | 21 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 462.00 | 3 855.00 | 225 607.00 | 229 462.00 |
BZ Autres créances | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CF Disponibilités | 80 746.00 | | 80 746.00 | 80 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 313.00 | 3 855.00 | 327 458.00 | 331 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 570.00 | 12 331.00 | 340 239.00 | 352 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 987.00 | | | -9 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 857.00 | | | 101 857.00 |
DL TOTAL (I) | 94 869.00 | | | 94 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 401.00 | | | 79 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 983.00 | | | 39 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 456.00 | | | 114 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 369.00 | | | 245 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 239.00 | | | 340 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 315.00 | | | 184 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | | | 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 111.00 | | 916 111.00 | 916 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 111.00 | | 916 111.00 | 916 111.00 |
FM Production stockée | | | -34 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 451.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 195.00 | | | 882 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 337.00 | | | 780 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 857.00 | | | 101 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 263.00 | | 7 257.00 | 15 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 264.00 | 21 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 264.00 | 18 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 838.00 | | 6 592.00 | 12 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 665.00 | 2 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 289.00 | 2 451.00 | 1 264.00 | 7 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47.00 | 14.00 | | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 241.00 | 2 436.00 | 1 264.00 | 7 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 983.00 | 39 983.00 | | 39 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 046.00 | 31 046.00 | | 31 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
UX Autres créances clients | 220 935.00 | 220 935.00 | | 220 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VB T. V. A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 997.00 | 17 943.00 | 61 054.00 | 78 997.00 |
VI Groupe et associés | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 303.00 | 232 338.00 | 2 965.00 | 235 303.00 |
VW T.V.A. | 49 244.00 | 49 244.00 | | 49 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 369.00 | 184 315.00 | 61 054.00 | 245 369.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
ST Autres comptes | 76 694.00 | | | 76 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
YT Sous‐traitance | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 162.00 | | | 170 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 965.00 | | | 86 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 806.00 | | | 115 806.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |