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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929 775.00 | 824 718.00 | 105 056.00 | 929 775.00 |
AN Terrains | 888 295.00 | 47 475.00 | 840 819.00 | 888 295.00 |
AP Constructions | 10 553 895.00 | 2 497 231.00 | 8 056 664.00 | 10 553 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 227 473.00 | 5 591 168.00 | 636 305.00 | 6 227 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 617.00 | 650 760.00 | 311 856.00 | 962 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 785.00 | | 46 785.00 | 46 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 680 723.00 | 27 682 715.00 | 9 998 008.00 | 37 680 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 858 421.00 | 1 725 079.00 | 4 133 342.00 | 5 858 421.00 |
BN En cours de production de biens | 2 662 579.00 | | 2 662 579.00 | 2 662 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 954 314.00 | | 3 954 314.00 | 3 954 314.00 |
BT Marchandises | 1 600 006.00 | 543 880.00 | 1 056 126.00 | 1 600 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 076 598.00 | | 7 076 598.00 | 7 076 598.00 |
BZ Autres créances | 2 635 902.00 | | 2 635 902.00 | 2 635 902.00 |
CF Disponibilités | 659 551.00 | | 659 551.00 | 659 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 487.00 | | 246 487.00 | 246 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 718 617.00 | 2 268 959.00 | 22 449 658.00 | 24 718 617.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 400 015.00 | 29 951 674.00 | 32 448 340.00 | 62 400 015.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 071 360.00 | 18 071 360.00 | | 18 071 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 120 752.00 | 7 881 009.00 | | 5 120 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 556 268.00 | 15 556 268.00 | | 15 556 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 991 299.00 | 991 299.00 | | 991 299.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | -10 097 083.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 615.00 | -6 802 429.00 | | 360 615.00 |
DK Provisions réglementées | 53 593.00 | 121 428.00 | | 53 593.00 |
DL TOTAL (I) | 22 082 529.00 | 7 650 492.00 | | 22 082 529.00 |
DP Provisions pour risques | 75 674.00 | 75 000.00 | | 75 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 150 870.00 | 2 558 743.00 | | 2 150 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 226 544.00 | 2 633 743.00 | | 2 226 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 550.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 497 450.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 129.00 | | | 71 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 363 189.00 | 2 487 996.00 | | 3 363 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 046 594.00 | 4 333 730.00 | | 4 046 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
EA Autres dettes | 10 023.00 | 2 960.00 | | 10 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 410 366.00 | 192 172.00 | | 410 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 910 111.00 | 21 526 861.00 | | 7 910 111.00 |
ED (V) | 229 155.00 | 82 879.00 | | 229 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 448 340.00 | 31 893 976.00 | | 32 448 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 838 982.00 | 10 526 861.00 | | 7 838 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 550.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 022 497.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 121 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 143 817.00 | |
FM Production stockée | | | 25 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 071 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 820 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 055 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -806 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 008 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 476 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 622 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 185 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 110 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 982 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 697 525.00 | 130 071.00 | | 697 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 900 981.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 834.00 | 67 834.00 | | 67 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765 360.00 | 2 098 888.00 | | 765 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 108.00 | 345 222.00 | | 46 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 022.00 | 1 900 981.00 | | 37 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 108.00 | 2 246 204.00 | | 46 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 719 251.00 | -147 315.00 | | 719 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 526.00 | -1 059 819.00 | | 54 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 590 146.00 | 30 607 230.00 | | 35 590 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 229 531.00 | 37 409 660.00 | | 35 229 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 615.00 | -6 802 429.00 | | 360 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 589 485.00 | | 91 239.00 | 37 589 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 071 361.00 | | | 18 071 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 680 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 071 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 679 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 775.00 | | | 929 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 587 829.00 | | 91 239.00 | 18 587 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 496 880.00 | 1 185 835.00 | | 26 496 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 071 361.00 | | | 18 071 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710 480.00 | 114 239.00 | | 710 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 715 040.00 | 1 071 596.00 | | 7 715 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 429.00 | | 67 835.00 | 121 429.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 633 743.00 | 674.00 | 407 873.00 | 2 633 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 755 172.00 | 674.00 | 475 708.00 | 2 755 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 363 189.00 | 3 363 189.00 | | 3 363 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 046 595.00 | 4 046 595.00 | | 4 046 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 410 366.00 | 410 366.00 | | 410 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 635 902.00 | 2 635 902.00 | | 2 635 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 076 599.00 | 7 076 599.00 | | 7 076 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 487.00 | 246 487.00 | | 246 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 959 508.00 | 9 958 988.00 | 520.00 | 9 959 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 838 982.00 | 7 838 982.00 | | 7 838 982.00 |