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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 302 354.00 | | 4 302 354.00 | 4 302 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 311 424.00 | 9 070.00 | 4 302 354.00 | 4 311 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BZ Autres créances | 699 752.00 | | 699 752.00 | 699 752.00 |
CF Disponibilités | 38 704.00 | | 38 704.00 | 38 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 056.00 | | 763 056.00 | 763 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 074 480.00 | 9 070.00 | 5 065 410.00 | 5 074 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 100.00 | 551 100.00 | | 551 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 356 048.00 | 1 356 048.00 | | 1 356 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 110.00 | 55 110.00 | | 55 110.00 |
DG Autres réserves | 686 058.00 | 1 410 664.00 | | 686 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119.00 | 598 070.00 | | -119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 648 197.00 | 3 970 992.00 | | 2 648 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 645.00 | 127 873.00 | | 64 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 042 621.00 | 1 089 456.00 | | 2 042 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 944.00 | 4 844.00 | | 6 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 934.00 | 1 633 824.00 | | 287 934.00 |
EA Autres dettes | 15 070.00 | 18 704.00 | | 15 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 213.00 | 2 874 700.00 | | 2 417 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 065 409.00 | 6 845 692.00 | | 5 065 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 042 621.00 | | | 2 042 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -56.00 | 2 438.00 | | -56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 593.00 | 621 758.00 | | 24 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 712.00 | 23 688.00 | | 24 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119.00 | 598 070.00 | | -119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 213 924.00 | | 97 500.00 | 4 213 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 302 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 311 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 204 854.00 | | 97 500.00 | 4 204 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
UX Autres créances clients | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VC Groupe et associés | 367 767.00 | 367 767.00 | | 367 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 713.00 | 23 857.00 | 39 856.00 | 63 713.00 |
VI Groupe et associés | 2 042 621.00 | 2 042 621.00 | | 2 042 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328 302.00 | 328 302.00 | | 328 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 834.00 | 285 834.00 | | 285 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 352.00 | 724 352.00 | | 724 352.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 213.00 | 2 377 357.00 | 39 856.00 | 2 417 213.00 |