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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 127.00 | 28 901.00 | 28 226.00 | 57 127.00 |
040 Immobilisations financières | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 632.00 | 48 211.00 | 34 421.00 | 82 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 075.00 | | 123 075.00 | 123 075.00 |
072 Créances – Autres | 87 869.00 | | 87 869.00 | 87 869.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 031.00 | | 50 031.00 | 50 031.00 |
084 Disponibilités | 33 493.00 | | 33 493.00 | 33 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 968.00 | | 301 968.00 | 301 968.00 |
110 Total général Actif | 384 600.00 | 48 211.00 | 336 389.00 | 384 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 260.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 591.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 531.00 | 158 557.00 | | 173 531.00 |
222 Production stockée | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 5 227.00 | 3 926.00 | | 5 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 258.00 | 162 483.00 | | 186 258.00 |
242 Autres charges externes. | 57 725.00 | 42 733.00 | | 57 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 150.00 | 1 546.00 | | 5 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 303.00 | 63 993.00 | | 69 303.00 |
252 Charges sociales | 37 042.00 | 35 473.00 | | 37 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 336.00 | 7 140.00 | | 6 336.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 36.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 571.00 | 150 921.00 | | 175 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 687.00 | 11 562.00 | | 10 687.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 3.00 | | 34.00 |
294 Charges financières | 390.00 | | | 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 1 665.00 | | 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 637.00 | 9 900.00 | | 9 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 041.00 | | | 77 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 706.00 | | | 34 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |