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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
AP Constructions | 160 364.00 | 13 701.00 | 146 663.00 | 160 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 433.00 | 192.00 | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 813.00 | 9 076.00 | 65 737.00 | 74 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 716 115.00 | | 716 115.00 | 716 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 175.00 | 23 210.00 | 1 659 965.00 | 1 683 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 974.00 | | 145 974.00 | 145 974.00 |
BZ Autres créances | 133 526.00 | | 133 526.00 | 133 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 316.00 | | 281 316.00 | 281 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 491.00 | 23 210.00 | 1 941 281.00 | 1 964 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 716 115.00 | | | 716 115.00 |
CU Autres participations | 702 959.00 | | 702 959.00 | 702 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 168 000.00 | 949 000.00 | | 1 168 000.00 |
DH Report à nouveau | 504.00 | 191.00 | | 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 897.00 | 219 314.00 | | 234 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 501.00 | 1 169 605.00 | | 1 404 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 334.00 | 372 065.00 | | 377 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 247.00 | 154 142.00 | | 75 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 914.00 | 94.00 | | 8 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 305.00 | 69 621.00 | | 74 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 780.00 | 595 922.00 | | 536 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 281.00 | 1 765 527.00 | | 1 941 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 615.00 | 262 313.00 | | 234 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 808.00 | | 180 367.00 | 1 502 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 419 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 683 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 042.00 | | 71 060.00 | 193 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309 767.00 | | 109 307.00 | 1 309 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 133.00 | 12 077.00 | | 11 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 133.00 | 12 077.00 | | 11 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 609.00 | 31 444.00 | 133 515.00 | 333 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 716 115.00 | 716 115.00 | | 716 115.00 |
UX Autres créances clients | 145 974.00 | 145 974.00 | | 145 974.00 |
VB T. V. A. | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VC Groupe et associés | 129 089.00 | 129 089.00 | | 129 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 725.00 | 43 725.00 | | 43 725.00 |
VI Groupe et associés | 75 247.00 | 75 247.00 | | 75 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 431.00 | 997 431.00 | | 997 431.00 |
VW T.V.A. | 50 592.00 | 50 592.00 | | 50 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 780.00 | 234 615.00 | 133 515.00 | 536 780.00 |