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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 359.00 | 136 578.00 | 92 781.00 | 229 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 264.00 | 55 994.00 | 32 270.00 | 88 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 867.00 | 194 817.00 | 158 050.00 | 352 867.00 |
BN En cours de production de biens | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
BT Marchandises | 29 628.00 | | 29 628.00 | 29 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 883.00 | 676.00 | 358 207.00 | 358 883.00 |
BZ Autres créances | 114 039.00 | | 114 039.00 | 114 039.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 816.00 | 676.00 | 524 140.00 | 524 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 683.00 | 195 493.00 | 682 190.00 | 877 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 812.00 | | | 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 58 210.00 | 70 149.00 | | 58 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 248.00 | -11 939.00 | | 22 248.00 |
DL TOTAL (I) | 190 458.00 | 168 210.00 | | 190 458.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 099.00 | 117 815.00 | | 112 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528.00 | | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 091.00 | 234 269.00 | | 260 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 948.00 | 119 260.00 | | 108 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 699.00 | 2 163.00 | | 699.00 |
EA Autres dettes | 9 366.00 | 390.00 | | 9 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 732.00 | 473 897.00 | | 491 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 190.00 | 643 607.00 | | 682 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 879.00 | 416 355.00 | | 460 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 548.00 | 19 085.00 | | 48 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 357 511.00 | |
FG Production vendue services | | | 937 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 295 262.00 | |
FM Production stockée | | | 14 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 094 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 366.00 | 1 478.00 | | 1 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366.00 | 1 478.00 | | 1 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 366.00 | -1 478.00 | | -1 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 242.00 | 2 154 952.00 | | 2 385 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 994.00 | 2 166 891.00 | | 2 362 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 248.00 | -11 939.00 | | 22 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 415.00 | 15 143.00 | | 7 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 610.00 | 33 097.00 | 16 890.00 | 178 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 366.00 | 33 097.00 | 16 890.00 | 176 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 091.00 | 260 091.00 | | 260 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 948.00 | 108 948.00 | | 108 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 358 883.00 | 358 072.00 | 812.00 | 358 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 548.00 | 48 548.00 | | 48 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 551.00 | 33 226.00 | 30 325.00 | 63 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 173.00 | | | 35 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 039.00 | 114 039.00 | | 114 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 130.00 | 479 319.00 | 18 812.00 | 498 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 204.00 | 460 879.00 | 30 325.00 | 491 204.00 |