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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 458.00 | 32.00 | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 499.00 | 168 373.00 | 98 127.00 | 266 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 712.00 | 72 739.00 | 74 973.00 | 147 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 182.00 | 243 570.00 | 266 612.00 | 510 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 871.00 | 7 926.00 | 204 946.00 | 212 871.00 |
BZ Autres créances | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
CF Disponibilités | 209 919.00 | | 209 919.00 | 209 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 143.00 | 7 926.00 | 438 218.00 | 446 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 325.00 | 251 495.00 | 704 830.00 | 956 325.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 205 155.00 | 165 833.00 | | 205 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 152.00 | 39 322.00 | | 48 152.00 |
DK Provisions réglementées | 23 049.00 | 20 071.00 | | 23 049.00 |
DL TOTAL (I) | 297 256.00 | 246 126.00 | | 297 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 659.00 | 133 741.00 | | 142 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 763.00 | 42 486.00 | | 48 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 482.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 112.00 | 58 028.00 | | 65 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 882.00 | 140 729.00 | | 143 882.00 |
EA Autres dettes | 7 158.00 | 4 317.00 | | 7 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 574.00 | 383 783.00 | | 407 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 830.00 | 629 909.00 | | 704 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 333.00 | 379 301.00 | | 102 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 91.00 | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 937.00 | | 52 745.00 | 503 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 501.00 | 510 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 501.00 | 414 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 490.00 | | | 88 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 967.00 | | 52 745.00 | 407 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 737.00 | 47 245.00 | 46 412.00 | 242 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | 830.00 | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 109.00 | 46 415.00 | 46 412.00 | 241 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 071.00 | 4 085.00 | 1 107.00 | 20 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 071.00 | 4 085.00 | 1 107.00 | 20 071.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 085.00 | 1 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 112.00 | 65 112.00 | | 65 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 882.00 | 143 882.00 | | 143 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 880.00 | 55 880.00 | | 55 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
UX Autres créances clients | 212 871.00 | 212 871.00 | | 212 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 570.00 | 40 237.00 | 102 333.00 | 142 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 415.00 | | | 38 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 120.00 | 224 650.00 | 7 470.00 | 232 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 574.00 | 305 241.00 | 102 333.00 | 407 574.00 |