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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 419.00 | 366.00 | 53.00 | 419.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 422.00 | 68 120.00 | 116 302.00 | 184 422.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 041.00 | 68 486.00 | 118 555.00 | 187 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 238 042.00 | | 238 042.00 | 238 042.00 |
060 Stock marchandises | 27 943.00 | | 27 943.00 | 27 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 641.00 | | 127 641.00 | 127 641.00 |
072 Créances – Autres | 67 552.00 | | 67 552.00 | 67 552.00 |
084 Disponibilités | 116 166.00 | | 116 166.00 | 116 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 577 496.00 | | 577 496.00 | 577 496.00 |
110 Total général Actif | 764 537.00 | 68 486.00 | 696 051.00 | 764 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 376 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 561 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 696 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 639.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 297.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 636.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 420.00 | | | 172 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 297.00 | | | 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 220 807.00 | | | 220 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 218 535.00 | | | 218 535.00 |