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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175.00 | 610.00 | 565.00 | 1 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 768 913.00 | | 768 913.00 | 768 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 419.00 | 6 441.00 | 771 978.00 | 778 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 064.00 | 7 480.00 | 6 584.00 | 14 064.00 |
BZ Autres créances | 37 435.00 | | 37 435.00 | 37 435.00 |
CF Disponibilités | 102 770.00 | | 102 770.00 | 102 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 482.00 | 7 480.00 | 152 002.00 | 159 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 901.00 | 13 921.00 | 923 980.00 | 937 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 90 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 55 878.00 | 380 794.00 | | 55 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 273.00 | 100 084.00 | | 157 273.00 |
DK Provisions réglementées | 3 930.00 | 3 903.00 | | 3 930.00 |
DL TOTAL (I) | 726 081.00 | 583 782.00 | | 726 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 105.00 | 192 198.00 | | 108 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 902.00 | 57 276.00 | | 52 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 270.00 | 8 026.00 | | 12 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 933.00 | 24 159.00 | | 13 933.00 |
EA Autres dettes | 1 820.00 | 1 677.00 | | 1 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 870.00 | 8 808.00 | | 8 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 899.00 | 292 143.00 | | 197 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 980.00 | 875 924.00 | | 923 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 902.00 | | | 52 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 183 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 069.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 735.00 | | | 36 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 667.00 | 102.00 | | 3 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 068.00 | -102.00 | | 33 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | 2 189.00 | | 2 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 922.00 | 265 865.00 | | 340 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 649.00 | 165 781.00 | | 183 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 273.00 | 100 084.00 | | 157 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219.00 | 392.00 | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219.00 | 392.00 | | 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 930.00 | 27.00 | | 3 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 930.00 | 27.00 | | 3 930.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 722.00 | 54 722.00 | | 54 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
UX Autres créances clients | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 105.00 | 84 855.00 | 23 250.00 | 108 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 763.00 | | | 83 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 435.00 | 37 435.00 | | 37 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 127.00 | 55 297.00 | 5 831.00 | 61 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 900.00 | 174 650.00 | 23 250.00 | 197 900.00 |