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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 434.00 | 25 253.00 | 22 182.00 | 47 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 991.00 | 41 809.00 | 22 182.00 | 63 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 742.00 | 661.00 | 71 082.00 | 71 742.00 |
BZ Autres créances | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 797.00 | | 19 797.00 | 19 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 869.00 | 661.00 | 106 208.00 | 106 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 860.00 | 42 470.00 | 128 390.00 | 170 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 620.00 | | | 77 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 544.00 | | | -11 544.00 |
DL TOTAL (I) | 77 076.00 | | | 77 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 314.00 | | | 51 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 390.00 | | | 128 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 052.00 | | | 42 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 059.00 | | 210 059.00 | 210 059.00 |
FD Production vendue biens | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
FG Production vendue services | 85 661.00 | | 85 661.00 | 85 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 771.00 | | 307 771.00 | 307 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 153.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | | | -189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 617.00 | | | 310 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 161.00 | | | 322 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 544.00 | | | -11 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 691.00 | | 300.00 | 63 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 691.00 | | 300.00 | 63 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 657.00 | 4 153.00 | | 37 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 657.00 | 4 153.00 | | 37 657.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 661.00 | | | 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661.00 | | | 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661.00 | | | 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
UX Autres créances clients | 71 742.00 | 71 742.00 | | 71 742.00 |
VB T. V. A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 621.00 | 75 621.00 | | 75 621.00 |
VW T.V.A. | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 052.00 | 42 052.00 | | 42 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
ST Autres comptes | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
YT Sous‐traitance | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 937.00 | | | 55 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 227.00 | | | 58 227.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |