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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 900.00 | | 638 900.00 | 638 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CF Disponibilités | 39 945.00 | | 39 945.00 | 39 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 303.00 | | 42 303.00 | 42 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 203.00 | | 681 203.00 | 681 203.00 |
CU Autres participations | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 133 026.00 | | | 133 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 621.00 | | | 119 621.00 |
DL TOTAL (I) | 258 148.00 | | | 258 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 934.00 | | | 310 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 065.00 | | | 103 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 055.00 | | | 423 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 203.00 | | | 681 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 772.00 | | | 172 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 323.00 | | 76 323.00 | 76 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 323.00 | | 76 323.00 | 76 323.00 |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 206.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 973.00 | | | 203 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 352.00 | | | 84 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 621.00 | | | 119 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 000.00 | | 8 900.00 | 630 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 934.00 | 60 651.00 | 250 282.00 | 310 934.00 |
VI Groupe et associés | 103 065.00 | 103 065.00 | | 103 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 204.00 | | | 68 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VW T.V.A. | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 055.00 | 172 772.00 | 250 282.00 | 423 055.00 |