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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 672.00 | 359.00 | 1 313.00 | 1 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672.00 | 359.00 | 1 313.00 | 1 672.00 |
BZ Autres créances | 186 412.00 | | 186 412.00 | 186 412.00 |
CF Disponibilités | 86 983.00 | | 86 983.00 | 86 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 394.00 | | 273 394.00 | 273 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 067.00 | 359.00 | 274 707.00 | 275 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 29 277.00 | | | 29 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
DL TOTAL (I) | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 859.00 | | | 108 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 084.00 | | | 45 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982.00 | | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 925.00 | | | 154 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 707.00 | | | 274 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 925.00 | | | 154 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 161.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 43.00 | | | 43.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 294.00 | | | 68 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25.00 | 334.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25.00 | 334.00 | | 25.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | 70 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | 70 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 084.00 | 45 084.00 | | 45 084.00 |
VB T. V. A. | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VC Groupe et associés | 396 529.00 | 396 529.00 | | 396 529.00 |
VI Groupe et associés | 108 859.00 | 108 859.00 | | 108 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 859.00 | | | 108 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 530.00 | | | 396 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 647.00 | 180 647.00 | | 180 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 412.00 | 186 412.00 | | 186 412.00 |
VW T.V.A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 925.00 | 154 925.00 | | 154 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
ST Autres comptes | 557.00 | | | 557.00 |
YT Sous‐traitance | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 982.00 | | | 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 982.00 | | | 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
ZE Dividendes | 935 000.00 | | | 935 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 522.00 | | | 66 522.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |