| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 946 767.00 | | 946 767.00 | 946 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 281.00 | 9 812.00 | 3 469.00 | 13 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 221.00 | 448 011.00 | 93 210.00 | 541 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 482.00 | | 46 482.00 | 46 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 752.00 | 457 823.00 | 1 089 929.00 | 1 547 752.00 |
BT Marchandises | 299 777.00 | | 299 777.00 | 299 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 005.00 | | 55 005.00 | 55 005.00 |
BZ Autres créances | 39 187.00 | | 39 187.00 | 39 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 312.00 | | 48 312.00 | 48 312.00 |
CF Disponibilités | 418 261.00 | | 418 261.00 | 418 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 370.00 | | 38 370.00 | 38 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 912.00 | | 898 912.00 | 898 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 664.00 | 457 823.00 | 1 988 841.00 | 2 446 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 900.00 | | | 411 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 190.00 | | | 41 190.00 |
DH Report à nouveau | 300 981.00 | | | 300 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 805.00 | | | 214 805.00 |
DL TOTAL (I) | 968 876.00 | | | 968 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 900.00 | | | 579 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 135.00 | | | 39 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 511.00 | | | 266 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 418.00 | | | 134 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 965.00 | | | 1 019 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 841.00 | | | 1 988 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 565.00 | | | 538 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 135.00 | | | 39 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 632.00 | | 1 120.00 | 1 546 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 547 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 767.00 | | | 946 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 503.00 | | | 554 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 362.00 | | 1 120.00 | 45 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 276.00 | 54 547.00 | 457 823.00 | 403 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 276.00 | 54 547.00 | 457 823.00 | 403 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 511.00 | 266 511.00 | | 266 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 849.00 | 44 849.00 | | 44 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 018.00 | 54 018.00 | | 54 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 482.00 | | 46 482.00 | 46 482.00 |
UX Autres créances clients | 55 005.00 | 55 005.00 | | 55 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VB T. V. A. | 34 975.00 | 34 975.00 | | 34 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 900.00 | 98 500.00 | 324 124.00 | 579 900.00 |
VI Groupe et associés | 39 030.00 | 39 030.00 | | 39 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 748.00 | | | 98 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 370.00 | 38 370.00 | | 38 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 044.00 | 132 562.00 | 46 482.00 | 179 044.00 |
VW T.V.A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 965.00 | 538 565.00 | 324 124.00 | 1 019 965.00 |