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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 523.00 | | 37 523.00 | 37 523.00 |
BZ Autres créances | 1 713 580.00 | | 1 713 580.00 | 1 713 580.00 |
CF Disponibilités | 48 896.00 | | 48 896.00 | 48 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 999.00 | | 1 799 999.00 | 1 799 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 999.00 | | 1 799 999.00 | 1 799 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 896 226.00 | 777 674.00 | | 896 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 958.00 | 118 552.00 | | 212 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 285.00 | 897 326.00 | | 1 110 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 517.00 | 120 961.00 | | 257 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 746.00 | 106 855.00 | | 87 746.00 |
EA Autres dettes | 344 451.00 | 286 234.00 | | 344 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 714.00 | 514 049.00 | | 689 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 999.00 | 1 411 375.00 | | 1 799 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 714.00 | 514 049.00 | | 689 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -216 199.00 | | -216 199.00 | -216 199.00 |
FG Production vendue services | 1 141 237.00 | | 1 141 237.00 | 1 141 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 038.00 | | 925 038.00 | 925 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 891.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 528.00 | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | 528.00 | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 8 550.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 8 550.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -8 022.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 781.00 | 39 214.00 | | 76 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 629.00 | 845 702.00 | | 931 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 670.00 | 727 150.00 | | 718 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 958.00 | 118 552.00 | | 212 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 517.00 | 257 517.00 | | 257 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 155.00 | 49 155.00 | | 49 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 451.00 | 344 451.00 | | 344 451.00 |
UX Autres créances clients | 37 523.00 | 37 523.00 | | 37 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711 189.00 | 1 711 189.00 | | 1 711 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 103.00 | 1 751 103.00 | | 1 751 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 714.00 | 689 714.00 | | 689 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 250.00 | 40 057.00 | | 28 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 311.00 | 10 200.00 | | 35 311.00 |
ST Autres comptes | 92 527.00 | 76 871.00 | | 92 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 779.00 | 28 548.00 | | 34 779.00 |
YT Sous‐traitance | 42 733.00 | 66 370.00 | | 42 733.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 068.00 | 46 201.00 | | 29 068.00 |
YW Taxe professionnelle | -5 680.00 | | | -5 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 569.00 | 40 057.00 | | 22 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 419.00 | 228 191.00 | | 234 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |