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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 013.00 | 28 029.00 | 7 984.00 | 36 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 087.00 | 167 883.00 | 107 204.00 | 275 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 588.00 | 200 248.00 | 245 341.00 | 445 588.00 |
BT Marchandises | 1 236 547.00 | 30 324.00 | 1 206 223.00 | 1 236 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 419.00 | 1 112.00 | 268 307.00 | 269 419.00 |
BZ Autres créances | 179 044.00 | | 179 044.00 | 179 044.00 |
CF Disponibilités | 356 351.00 | | 356 351.00 | 356 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 112.00 | 31 436.00 | 2 018 676.00 | 2 050 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 701.00 | 231 684.00 | 2 264 017.00 | 2 495 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 114.00 | -51 370.00 | | -20 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 011.00 | 31 255.00 | | -18 011.00 |
DK Provisions réglementées | 2 295.00 | 1 984.00 | | 2 295.00 |
DL TOTAL (I) | 294 170.00 | 311 870.00 | | 294 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 902.00 | 459 694.00 | | 567 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 734.00 | 269 768.00 | | 273 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 655.00 | 1 033 365.00 | | 971 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 468.00 | 108 608.00 | | 135 468.00 |
EA Autres dettes | 10 343.00 | 17 338.00 | | 10 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 847.00 | 1 888 773.00 | | 1 969 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 017.00 | 2 200 643.00 | | 2 264 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 528.00 | | 35 613.00 | 421 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 553.00 | 445 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 553.00 | 311 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 336.00 | | | 134 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 040.00 | | 35 613.00 | 287 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 989.00 | 27 507.00 | 249.00 | 172 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 654.00 | 27 507.00 | 249.00 | 168 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 984.00 | 877.00 | 566.00 | 1 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 984.00 | 877.00 | 566.00 | 1 984.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 877.00 | 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 655.00 | 971 655.00 | | 971 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 077.00 | 284 077.00 | | 284 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 269 419.00 | 269 419.00 | | 269 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 902.00 | 41 712.00 | 76 190.00 | 117 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 095.00 | | | 38 095.00 |
VP Divers | 179 044.00 | 179 044.00 | | 179 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 468.00 | 135 468.00 | | 135 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 366.00 | 457 214.00 | 152.00 | 457 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 102.00 | 1 882 911.00 | 76 190.00 | 1 959 102.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |