| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | 69 780.00 | | 69 780.00 | 69 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 226.00 | 33 971.00 | 84 254.00 | 118 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 412.00 | 15 170.00 | 9 242.00 | 24 412.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 151.00 | 50 312.00 | 174 839.00 | 225 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
BZ Autres créances | 28 059.00 | | 28 059.00 | 28 059.00 |
CF Disponibilités | 183 918.00 | | 183 918.00 | 183 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 375.00 | | 221 375.00 | 221 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 526.00 | 50 312.00 | 396 214.00 | 446 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 105 545.00 | 100 451.00 | | 105 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 443.00 | 35 093.00 | | 64 443.00 |
DL TOTAL (I) | 171 088.00 | 136 645.00 | | 171 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 897.00 | 136 822.00 | | 114 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709.00 | 3 792.00 | | 1 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 792.00 | 16 749.00 | | 35 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 160.00 | 23 923.00 | | 71 160.00 |
EA Autres dettes | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 125.00 | 181 287.00 | | 225 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 214.00 | 317 933.00 | | 396 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 060.00 | 66 589.00 | | 133 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 972 913.00 | | 972 913.00 | 972 913.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 913.00 | | 972 913.00 | 972 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 874.00 | 5 027.00 | | 8 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 087.00 | 438 554.00 | | 1 010 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 644.00 | 403 460.00 | | 945 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 443.00 | 35 093.00 | | 64 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 164.00 | | 10 245.00 | 216 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 258.00 | 11 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 258.00 | 225 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 780.00 | | | 69 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 559.00 | | 9 078.00 | 133 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 653.00 | | 1 166.00 | 11 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 088.00 | 27 223.00 | | 23 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 175.00 | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 093.00 | 27 048.00 | | 22 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 792.00 | 35 792.00 | | 35 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 935.00 | 41 935.00 | | 41 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | | | 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 698.00 | 22 633.00 | 73 931.00 | 114 698.00 |
VI Groupe et associés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
VP Divers | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 191.00 | 40 191.00 | | 40 191.00 |
VW T.V.A. | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 125.00 | 133 060.00 | 73 931.00 | 225 125.00 |