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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 860.00 | | 168 860.00 | 168 860.00 |
BZ Autres créances | 1 418 028.00 | | 1 418 028.00 | 1 418 028.00 |
CF Disponibilités | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 425.00 | | 1 590 425.00 | 1 590 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 425.00 | | 1 590 425.00 | 1 590 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 008 471.00 | 909 941.00 | | 1 008 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 648.00 | 98 530.00 | | 181 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 219.00 | 1 009 571.00 | | 1 191 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 537.00 | 128 999.00 | | 52 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 549.00 | 72 853.00 | | 87 549.00 |
EA Autres dettes | 250 235.00 | 250 521.00 | | 250 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 205.00 | 464 861.00 | | 399 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 425.00 | 1 474 432.00 | | 1 590 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 205.00 | 464 861.00 | | 399 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 104 618.00 | | 1 104 618.00 | 1 104 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 618.00 | | 1 104 618.00 | 1 104 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 898.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 1 334.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 1 334.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -1 334.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 833.00 | 39 028.00 | | 64 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 633.00 | 949 750.00 | | 1 114 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 985.00 | 851 220.00 | | 932 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 648.00 | 98 530.00 | | 181 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 537.00 | 52 537.00 | | 52 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 698.00 | 45 698.00 | | 45 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 235.00 | 250 235.00 | | 250 235.00 |
UX Autres créances clients | 168 860.00 | 168 860.00 | | 168 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416 132.00 | 1 416 132.00 | | 1 416 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 887.00 | 1 586 887.00 | | 1 586 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 205.00 | 399 205.00 | | 399 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 831.00 | 36 617.00 | | 30 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 010.00 | 150.00 | | 2 010.00 |
ST Autres comptes | 84 420.00 | 70 752.00 | | 84 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 302 705.00 | 320 231.00 | | 302 705.00 |
YT Sous‐traitance | 58 322.00 | 45 741.00 | | 58 322.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 108.00 | 1 972.00 | | 1 108.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 812.00 | 14 492.00 | | -2 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 019.00 | 51 109.00 | | 28 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 567.00 | 438 847.00 | | 448 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |