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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 005.00 | | 234 005.00 | 234 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 101.00 | 14 688.00 | 1 413.00 | 16 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 285.00 | 14 688.00 | 244 598.00 | 259 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BZ Autres créances | 532 548.00 | | 532 548.00 | 532 548.00 |
CF Disponibilités | 487 369.00 | | 487 369.00 | 487 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 376.00 | | 1 025 376.00 | 1 025 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 662.00 | 14 688.00 | 1 269 974.00 | 1 284 662.00 |
CU Autres participations | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 734 160.00 | | | 734 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 522.00 | | | 347 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 882.00 | | | 1 083 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 681.00 | | | 60 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397.00 | | | 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 257.00 | | | 111 257.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 092.00 | | | 186 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 974.00 | | | 1 269 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 092.00 | | | 186 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 728 932.00 | | 4 728 932.00 | 4 728 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 728 932.00 | | 4 728 932.00 | 4 728 932.00 |
FQ Autres produits | | | 6 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 735 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 332 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 261.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 236 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 082.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 137 861.00 | | | 137 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34.00 | | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | | | -384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 784.00 | | | 148 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 736 537.00 | | | 4 736 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 389 015.00 | | | 4 389 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 522.00 | | | 347 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 285.00 | | | 259 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 005.00 | | | 234 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 426.00 | 2 261.00 | | 12 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 426.00 | 2 261.00 | | 12 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 836.00 | 80 836.00 | | 80 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
VC Groupe et associés | 250 747.00 | | | 250 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 681.00 | 60 681.00 | | 60 681.00 |
VI Groupe et associés | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 801.00 | | | 331 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 007.00 | 538 007.00 | | 538 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 092.00 | 186 092.00 | | 186 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 189 610.00 | | | 189 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 202.00 | | | 81 202.00 |
ST Autres comptes | 124 880.00 | | | 124 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 106 031.00 | | | 2 106 031.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
YT Sous‐traitance | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 189 610.00 | | | 189 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 332 050.00 | | | 2 332 050.00 |