| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 199 229.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 153 187.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 85 020.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 515 536.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 373 784.00 | |
BZ Autres créances | | | 709 801.00 | |
CF Disponibilités | | | 582 019.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 102 976.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 768 580.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 284 116.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 78 100.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 500 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 36 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 821.00 | 197 179.00 | | 238 821.00 |
DL TOTAL (I) | 903 821.00 | 733 179.00 | | 903 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 005.00 | 925 023.00 | | 752 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 819 939.00 | 924 910.00 | | 1 819 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 738 033.00 | 1 006 017.00 | | 1 738 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 224.00 | 17 846.00 | | 1 224.00 |
EA Autres dettes | 21 230.00 | 36 066.00 | | 21 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 380 295.00 | 2 910 176.00 | | 4 380 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 284 116.00 | 3 643 355.00 | | 5 284 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 380 295.00 | 2 165 053.00 | | 4 380 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 749 447.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 808 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 558 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 625 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 326 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 833 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 760 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 930 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 443.00 | |
GE Autres charges | | | 13 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 182 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 003.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 002.00 | 19 003.00 | | 2 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 117.00 | 5 299.00 | | 3 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 119.00 | 14 925.00 | | 5 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 117.00 | 4 078.00 | | -3 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 949.00 | 105 371.00 | | 100 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 629 577.00 | 11 068 823.00 | | 16 629 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 390 756.00 | 10 871 643.00 | | 16 390 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 821.00 | 197 179.00 | | 238 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 475.00 | | 141 638.00 | 581 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 001.00 | 316 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 013.00 | 706 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 876.00 | | 108 928.00 | 280 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 944.00 | | 32 710.00 | 152 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 120.00 | 63 443.00 | | 127 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 120.00 | 63 443.00 | | 127 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 819 939.00 | 1 819 939.00 | | 1 819 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 830.00 | 333 830.00 | | 333 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 485.00 | 502 485.00 | | 502 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 187.00 | | | 153 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 020.00 | | | 85 020.00 |
UX Autres créances clients | 3 373 784.00 | | | 3 373 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114 746.00 | | | 114 746.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 005.00 | 207 234.00 | 544 771.00 | 752 005.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423 454.00 | | | 423 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 604.00 | 139 604.00 | | 139 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 792.00 | | | 169 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 976.00 | | | 102 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 424 768.00 | 4 186 560.00 | 238 208.00 | 4 424 768.00 |
VW T.V.A. | 762 113.00 | 762 113.00 | | 762 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 380 295.00 | 3 835 524.00 | 544 771.00 | 4 380 295.00 |