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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 105.00 | 735 412.00 | 180 693.00 | 916 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 732.00 | 19 004.00 | 4 728.00 | 23 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 562.00 | 754 540.00 | 189 021.00 | 943 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 623.00 | 87 515.00 | 378 107.00 | 465 623.00 |
BZ Autres créances | 202 173.00 | | 202 173.00 | 202 173.00 |
CF Disponibilités | 736 234.00 | | 736 234.00 | 736 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 342.00 | 87 515.00 | 1 318 826.00 | 1 406 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 904.00 | 842 056.00 | 1 507 847.00 | 2 349 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 45 007.00 | | | 45 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 489.00 | | | 441 489.00 |
DL TOTAL (I) | 596 497.00 | | | 596 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 738.00 | | | 276 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 793.00 | | | 370 793.00 |
EA Autres dettes | 136 791.00 | | | 136 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 012.00 | | | 127 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 350.00 | | | 911 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 847.00 | | | 1 507 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 350.00 | | | 911 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 574.00 | | 134 765.00 | 858 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 776.00 | 943 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 776.00 | 939 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 849.00 | | 134 765.00 | 854 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 762.00 | 67 555.00 | 49 776.00 | 736 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 50.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 687.00 | 67 505.00 | 49 776.00 | 736 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 739.00 | 276 739.00 | | 276 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 806.00 | 136 806.00 | | 136 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 012.00 | 127 012.00 | | 127 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 465 623.00 | 465 623.00 | | 465 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VP Divers | 202 174.00 | 202 174.00 | | 202 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 794.00 | 370 794.00 | | 370 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 708.00 | 670 108.00 | 3 600.00 | 673 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 350.00 | 911 350.00 | | 911 350.00 |