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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828.00 | 1 656.00 | 172.00 | 1 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 267.00 | 47 134.00 | 24 133.00 | 71 267.00 |
BF Prêts | 32 651.00 | | 32 651.00 | 32 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 395.00 | 48 790.00 | 58 605.00 | 107 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 203.00 | | 56 203.00 | 56 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 169.00 | 6 250.00 | 298 919.00 | 305 169.00 |
BZ Autres créances | 24 552.00 | | 24 552.00 | 24 552.00 |
CF Disponibilités | 37 356.00 | | 37 356.00 | 37 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 614.00 | 6 250.00 | 417 364.00 | 423 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 009.00 | 55 040.00 | 475 969.00 | 531 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 651.00 | | | 32 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -149.00 | -31 723.00 | | -149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 706.00 | 31 573.00 | | 85 706.00 |
DL TOTAL (I) | 118 557.00 | 32 851.00 | | 118 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 000.00 | 26 533.00 | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 1 267.00 | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 237.00 | 126 683.00 | | 167 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 633.00 | 180 952.00 | | 176 633.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | 4 060.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 412.00 | 339 682.00 | | 357 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 969.00 | 372 533.00 | | 475 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 642.00 | 339 495.00 | | 348 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 507.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 322.00 | | 66 701.00 | 83 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 628.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 628.00 | 34 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 628.00 | 107 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 795.00 | | 9 300.00 | 63 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 527.00 | | 57 402.00 | 19 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 192.00 | 11 598.00 | | 37 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 192.00 | 11 598.00 | | 37 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 237.00 | 167 237.00 | | 167 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 233.00 | 124 233.00 | | 124 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UP Prêts | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 297 669.00 | 297 669.00 | | 297 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 000.00 | 4 230.00 | 8 770.00 | 13 000.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 355.00 | 362 705.00 | 1 650.00 | 364 355.00 |
VW T.V.A. | 45 037.00 | 45 037.00 | | 45 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 412.00 | 348 642.00 | 8 770.00 | 357 412.00 |