| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 669.00 | 1 744.00 | 925.00 | 2 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 460.00 | 10 883.00 | 5 577.00 | 16 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 531.00 | 12 627.00 | 11 904.00 | 24 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 878.00 | | 574 878.00 | 574 878.00 |
BZ Autres créances | 51 907.00 | | 51 907.00 | 51 907.00 |
CF Disponibilités | 1 183 733.00 | | 1 183 733.00 | 1 183 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 306.00 | | 1 819 306.00 | 1 819 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 837.00 | 12 627.00 | 1 831 210.00 | 1 843 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 900.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 590 500.00 | 316 800.00 | | 590 500.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 83.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 856.00 | 277 731.00 | | 240 856.00 |
DL TOTAL (I) | 886 370.00 | 645 514.00 | | 886 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 5 152.00 | | 4 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 569.00 | 793 255.00 | | 722 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 343.00 | 166 066.00 | | 174 343.00 |
EA Autres dettes | 26 712.00 | 15 729.00 | | 26 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 840.00 | 980 202.00 | | 944 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 210.00 | 1 625 716.00 | | 1 831 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 124.00 | 980 202.00 | | 928 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 304.00 | | 49 304.00 | 49 304.00 |
FG Production vendue services | 2 602 532.00 | 17 871.00 | 2 620 403.00 | 2 602 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 651 836.00 | 17 871.00 | 2 669 707.00 | 2 651 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 941.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 865.00 | 1 807.00 | | 1 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 865.00 | 4 807.00 | | 1 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 107.00 | 1 278.00 | | 21 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 107.00 | 1 278.00 | | 21 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 242.00 | 3 529.00 | | -19 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 872.00 | 102 176.00 | | 81 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 752.00 | 1 718 498.00 | | 2 671 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 430 896.00 | 1 440 767.00 | | 2 430 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 856.00 | 277 731.00 | | 240 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 379.00 | | 1 152.00 | 23 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 979.00 | | 1 150.00 | 17 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 2.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 686.00 | 2 941.00 | | 9 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 686.00 | 2 941.00 | | 9 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 569.00 | 722 569.00 | | 722 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 420.00 | 75 420.00 | | 75 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 858.00 | 34 858.00 | | 34 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
UX Autres créances clients | 574 878.00 | 574 878.00 | | 574 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VB T. V. A. | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 528.00 | 640 528.00 | | 640 528.00 |
VW T.V.A. | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 124.00 | 928 124.00 | | 928 124.00 |