| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 012.00 | 569 123.00 | 170 888.00 | 740 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 674.00 | 699 251.00 | 190 423.00 | 889 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 440.00 | | 116 440.00 | 116 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 157.00 | | 85 157.00 | 85 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 862.00 | 1 270 953.00 | 562 908.00 | 1 833 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BT Marchandises | 16 362 723.00 | 1 387 698.00 | 14 975 025.00 | 16 362 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434 704.00 | | 434 704.00 | 434 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 801 627.00 | 415 191.00 | 6 386 435.00 | 6 801 627.00 |
BZ Autres créances | 1 385 067.00 | | 1 385 067.00 | 1 385 067.00 |
CF Disponibilités | 38 036.00 | | 38 036.00 | 38 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 496.00 | | 60 496.00 | 60 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 086 923.00 | 1 802 889.00 | 23 284 034.00 | 25 086 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 920 785.00 | 3 073 843.00 | 23 846 943.00 | 26 920 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DG Autres réserves | 5 405 690.00 | 4 140 904.00 | | 5 405 690.00 |
DH Report à nouveau | -290 691.00 | | | -290 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 773.00 | 1 264 786.00 | | 398 773.00 |
DL TOTAL (I) | 7 218 773.00 | 7 110 690.00 | | 7 218 773.00 |
DP Provisions pour risques | 354 396.00 | 307 076.00 | | 354 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 124 396.00 | 740 268.00 | | 1 124 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 478 792.00 | 1 047 344.00 | | 1 478 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 839 315.00 | 3 881 821.00 | | 3 839 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 879 757.00 | 637 269.00 | | 879 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 773 432.00 | 5 974 740.00 | | 8 773 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242 396.00 | 1 583 910.00 | | 1 242 396.00 |
EA Autres dettes | 327 658.00 | 83 080.00 | | 327 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 820.00 | 305 078.00 | | 86 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 149 378.00 | 12 465 898.00 | | 15 149 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 846 943.00 | 20 623 932.00 | | 23 846 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 713 721.00 | 69 926.00 | 52 783 647.00 | 52 713 721.00 |
FG Production vendue services | 5 001 106.00 | | 5 001 106.00 | 5 001 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 714 828.00 | 69 926.00 | 57 784 754.00 | 57 714 828.00 |
FM Production stockée | | | 4 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 102 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 992 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 086 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 305 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 845 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 029 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 320 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 802 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 047 576.00 | |
GE Autres charges | | | 45 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 563 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 429 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 387 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 438.00 | 13 784.00 | | 8 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 438.00 | 13 784.00 | | 8 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 562.00 | -13 784.00 | | 111 562.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 514.00 | 182 331.00 | | 278 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 821 598.00 | 475 409.00 | | 821 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 112 393.00 | 75 703 423.00 | | 60 112 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 713 619.00 | 74 438 637.00 | | 59 713 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 773.00 | 1 264 786.00 | | 398 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 932.00 | | 140 160.00 | 1 711 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 230.00 | | 1 833 862.00 | 18 230.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 230.00 | | 1 746 126.00 | 18 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 197.00 | | 140 160.00 | 1 624 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 157.00 | | | 85 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 776.00 | 149 178.00 | | 1 121 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 197.00 | 149 178.00 | | 1 119 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 047 344.00 | 1 346 356.00 | 914 908.00 | 1 047 344.00 |
6N Sur stocks et en cours | 786 742.00 | 1 387 698.00 | 786 742.00 | 786 742.00 |
6T Sur comptes clients | 206 034.00 | 415 191.00 | 206 034.00 | 206 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 992 776.00 | 1 802 889.00 | 992 776.00 | 992 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 040 120.00 | 3 149 245.00 | 1 907 684.00 | 2 040 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 850 465.00 | 1 907 684.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 089.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 773 432.00 | 8 773 432.00 | | 8 773 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715 483.00 | 715 483.00 | | 715 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 391.00 | 419 391.00 | | 419 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 658.00 | 327 658.00 | | 327 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 820.00 | 86 820.00 | | 86 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 157.00 | | 85 157.00 | 85 157.00 |
UX Autres créances clients | 6 382 797.00 | 6 382 797.00 | | 6 382 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418 830.00 | 418 830.00 | | 418 830.00 |
VB T. V. A. | 877 065.00 | 877 065.00 | | 877 065.00 |
VI Groupe et associés | 3 839 315.00 | 3 839 315.00 | | 3 839 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 957.00 | 92 957.00 | | 92 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 023.00 | 507 023.00 | | 507 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 496.00 | 60 496.00 | | 60 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 332 346.00 | 8 247 190.00 | 85 157.00 | 8 332 346.00 |
VW T.V.A. | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 269 621.00 | 14 269 621.00 | | 14 269 621.00 |