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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 656.00 | 87 364.00 | 36 292.00 | 123 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 130 482.00 | 194 506.00 | 2 935 976.00 | 3 130 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 839.00 | | 91 839.00 | 91 839.00 |
BZ Autres créances | 350 394.00 | 233 863.00 | 116 531.00 | 350 394.00 |
CF Disponibilités | 1 160 889.00 | | 1 160 889.00 | 1 160 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 122.00 | 233 863.00 | 1 369 259.00 | 1 603 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 733 604.00 | 428 369.00 | 4 305 235.00 | 4 733 604.00 |
CU Autres participations | 3 005 000.00 | 105 316.00 | 2 899 684.00 | 3 005 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 596 339.00 | 1 576 435.00 | | 1 596 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 777.00 | 19 904.00 | | 15 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 117.00 | 1 904 339.00 | | 1 920 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 353.00 | 1 339 173.00 | | 1 113 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 770.00 | 1 969 589.00 | | 992 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 872.00 | 63 266.00 | | 70 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 183.00 | 60 436.00 | | 68 183.00 |
EA Autres dettes | 139 940.00 | 60 000.00 | | 139 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 118.00 | 3 492 464.00 | | 2 385 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 305 235.00 | 5 396 803.00 | | 4 305 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 374.00 | 2 386 162.00 | | 1 526 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 900.00 | | 348 900.00 | 348 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 900.00 | | 348 900.00 | 348 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 728.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215.00 | 22 337.00 | | 215.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 989.00 | 8 125.00 | | 8 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 34 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 34 000.00 | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 780.00 | 34 658.00 | | 15 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 780.00 | 34 658.00 | | 15 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 780.00 | -658.00 | | -1 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 612.00 | 8 212.00 | | 6 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 311.00 | 490 140.00 | | 367 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 533.00 | 470 236.00 | | 351 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 777.00 | 19 904.00 | | 15 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 163 086.00 | | 1 396.00 | 3 163 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 005 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 3 130 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 123 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 260.00 | | 1 396.00 | 156 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 005 000.00 | | | 3 005 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 683.00 | 16 728.00 | 18 220.00 | 90 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 857.00 | 16 728.00 | 18 220.00 | 88 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 233 863.00 | | | 233 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 179.00 | | | 339 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 179.00 | | | 339 179.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 872.00 | 70 872.00 | | 70 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 204.00 | 34 204.00 | | 34 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 940.00 | 139 940.00 | | 139 940.00 |
UX Autres créances clients | 91 839.00 | 91 839.00 | | 91 839.00 |
VB T. V. A. | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VC Groupe et associés | 333 863.00 | 333 863.00 | | 333 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 209.00 | 249 465.00 | 858 744.00 | 1 108 209.00 |
VI Groupe et associés | 992 770.00 | 992 770.00 | | 992 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 553.00 | | | 232 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 233.00 | 442 233.00 | | 442 233.00 |
VW T.V.A. | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 118.00 | 1 526 374.00 | 858 744.00 | 2 385 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 489.00 | 8 616.00 | | 7 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 624.00 | 12 101.00 | | 11 624.00 |
ST Autres comptes | 26 898.00 | 22 014.00 | | 26 898.00 |
YT Sous‐traitance | 49 600.00 | 47 200.00 | | 49 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 704.00 | 1 606.00 | | 1 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 193.00 | 10 222.00 | | 9 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 768.00 | 98 760.00 | | 85 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 971.00 | 12 924.00 | | 13 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 121.00 | 81 315.00 | | 88 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |