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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 496.00 | | 234 496.00 | 234 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 169 462.00 | 2 417 812.00 | 1 751 650.00 | 4 169 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CF Disponibilités | 595 352.00 | | 595 352.00 | 595 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 490.00 | | 607 490.00 | 607 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 776 953.00 | 2 417 812.00 | 2 359 141.00 | 4 776 953.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 934 966.00 | 2 417 812.00 | 1 517 154.00 | 3 934 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 459 980.00 | 2 459 980.00 | | 2 459 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | -786 235.00 | -638 409.00 | | -786 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 850.00 | -147 826.00 | | 142 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 994.00 | 1 679 144.00 | | 1 821 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 655.00 | 691 655.00 | | 536 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 600.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 491.00 | | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 146.00 | 692 255.00 | | 537 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 141.00 | 2 371 399.00 | | 2 359 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 881 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 739 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 491.00 | | | 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 173.00 | 306.00 | | 887 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 323.00 | 148 133.00 | | 744 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 850.00 | -147 826.00 | | 142 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 981 466.00 | | 188 899.00 | 3 981 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 903.00 | 4 169 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 903.00 | 4 169 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 981 466.00 | | 188 899.00 | 3 981 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 683 335.00 | 739 980.00 | 5 503.00 | 1 683 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 683 335.00 | 739 980.00 | 5 503.00 | 1 683 335.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 496.00 | 234 496.00 | | 234 496.00 |
VI Groupe et associés | 536 655.00 | 536 655.00 | | 536 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 496.00 | 234 496.00 | | 234 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 146.00 | 537 146.00 | | 537 146.00 |