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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 850.00 | 14 706.00 | 10 143.00 | 24 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 850.00 | 14 706.00 | 411 143.00 | 425 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 726.00 | | 159 726.00 | 159 726.00 |
BZ Autres créances | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 297.00 | | 176 297.00 | 176 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 146.00 | 14 706.00 | 587 440.00 | 602 146.00 |
CU Autres participations | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 90 132.00 | 69 115.00 | | 90 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 572.00 | 21 016.00 | | 28 572.00 |
DK Provisions réglementées | 6 399.00 | 5 119.00 | | 6 399.00 |
DL TOTAL (I) | 158 102.00 | 128 250.00 | | 158 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 911.00 | 202 497.00 | | 138 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 940.00 | 176 669.00 | | 207 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 056.00 | 4 043.00 | | 3 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 431.00 | 67 936.00 | | 79 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 338.00 | 451 145.00 | | 429 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 440.00 | 579 395.00 | | 587 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 442.00 | | 206 442.00 | 206 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 442.00 | | 206 442.00 | 206 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 972.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 119.00 | 1 280.00 | | 17 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 419.00 | -1 280.00 | | -5 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 212.00 | 4 301.00 | | 5 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 665.00 | 212 785.00 | | 219 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 093.00 | 191 769.00 | | 191 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 572.00 | 21 016.00 | | 28 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 119.00 | 1 280.00 | | 5 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 119.00 | 1 280.00 | | 5 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 940.00 | 207 940.00 | | 207 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 911.00 | 58 603.00 | 80 308.00 | 138 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 431.00 | 79 431.00 | | 79 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 553.00 | 160 553.00 | | 160 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 338.00 | 349 030.00 | 80 308.00 | 429 338.00 |