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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 616 032.00 | | 616 032.00 | 616 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 439 275.00 | | 11 439 275.00 | 11 439 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 353.00 | | 99 353.00 | 99 353.00 |
BZ Autres créances | 30 121.00 | | 30 121.00 | 30 121.00 |
CF Disponibilités | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 806.00 | | 146 806.00 | 146 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 586 081.00 | | 11 586 081.00 | 11 586 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 616 032.00 | | | 616 032.00 |
CU Autres participations | 10 823 243.00 | | 10 823 243.00 | 10 823 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 818 048.00 | 10 818 048.00 | | 10 818 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 000.00 | 146 000.00 | | 154 000.00 |
DH Report à nouveau | 319 331.00 | 340 039.00 | | 319 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 239.00 | 158 721.00 | | 160 239.00 |
DL TOTAL (I) | 11 451 618.00 | 11 462 808.00 | | 11 451 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 142.00 | 72 231.00 | | 22 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 375.00 | 8 773.00 | | 24 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 789.00 | 93 434.00 | | 78 789.00 |
EA Autres dettes | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 463.00 | 183 596.00 | | 134 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 586 081.00 | 11 646 404.00 | | 11 586 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 463.00 | 183 596.00 | | 134 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 670.00 | | 742 670.00 | 742 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 670.00 | | 742 670.00 | 742 670.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 259.00 | 128 715.00 | | 93 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 714.00 | 873 994.00 | | 987 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 475.00 | 715 273.00 | | 827 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 239.00 | 158 721.00 | | 160 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 442 015.00 | | -2 740.00 | 11 442 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 439 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 439 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 442 015.00 | | -2 740.00 | 11 442 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 616 032.00 | 616 032.00 | | 616 032.00 |
UX Autres créances clients | 99 353.00 | 99 353.00 | | 99 353.00 |
VB T. V. A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VI Groupe et associés | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 506.00 | 745 506.00 | | 745 506.00 |
VW T.V.A. | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 463.00 | 134 463.00 | | 134 463.00 |