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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 946.00 | 3 607.00 | 47 339.00 | 50 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 946.00 | 3 607.00 | 47 339.00 | 50 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 932.00 | 19 537.00 | 36 395.00 | 55 932.00 |
072 Créances – Autres | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 204 610.00 | | 204 610.00 | 204 610.00 |
084 Disponibilités | 93 250.00 | | 93 250.00 | 93 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 800.00 | 19 537.00 | 335 263.00 | 354 800.00 |
110 Total général Actif | 405 746.00 | 23 144.00 | 382 602.00 | 405 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 328 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 602.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 768.00 | | | 768.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 180.00 | | | 180.00 |