| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 111 797.00 | 251 213.00 | 860 584.00 | 1 111 797.00 |
AP Constructions | 32 807.00 | 7 429.00 | 25 378.00 | 32 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 25 868.00 | | 25 868.00 | 25 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 471.00 | 258 642.00 | 911 829.00 | 1 170 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 136.00 | 55 888.00 | 57 248.00 | 113 136.00 |
BZ Autres créances | 56 672 419.00 | | 56 672 419.00 | 56 672 419.00 |
CF Disponibilités | 4 123 962.00 | | 4 123 962.00 | 4 123 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 259.00 | | 28 259.00 | 28 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 937 775.00 | 55 888.00 | 60 881 887.00 | 60 937 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 108 246.00 | 314 530.00 | 61 793 716.00 | 62 108 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 571 636.00 | 22 571 636.00 | | 22 571 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 623 428.00 | 219 816.00 | | 623 428.00 |
DH Report à nouveau | 668 628.00 | -7 000 000.00 | | 668 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 981 369.00 | 8 072 240.00 | | 27 981 369.00 |
DL TOTAL (I) | 51 845 061.00 | 23 863 692.00 | | 51 845 061.00 |
DP Provisions pour risques | | 110 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 110 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 528.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 333.00 | 200 719.00 | | 30 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 514.00 | 581 412.00 | | 87 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 284.00 | 449 410.00 | | 70 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 102.00 | | |
EA Autres dettes | 9 760 493.00 | 6 892 272.00 | | 9 760 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 948 655.00 | 8 125 443.00 | | 9 948 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 793 716.00 | 32 099 135.00 | | 61 793 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 765.00 | | 923 765.00 | 923 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 765.00 | | 923 765.00 | 923 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 643.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -712 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -634 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 256.00 | 3 464.00 | | 35 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 170 789.00 | 19 792 198.00 | | 55 170 789.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 000.00 | 185 000.00 | | 114 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 320 045.00 | 19 980 662.00 | | 55 320 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 899.00 | 169 438.00 | | 49 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 267 074.00 | 8 160 350.00 | | 15 267 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 316 973.00 | 8 439 788.00 | | 15 316 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 003 072.00 | 11 540 874.00 | | 40 003 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 386 830.00 | 3 810 953.00 | | 11 386 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 770 588.00 | 25 634 650.00 | | 56 770 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 789 219.00 | 17 562 410.00 | | 28 789 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 981 369.00 | 8 072 240.00 | | 27 981 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 406 834.00 | | 4 047 537.00 | 17 406 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 987.00 | 25 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 283 899.00 | 1 170 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 262 912.00 | 1 144 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 359 978.00 | | 4 047 537.00 | 17 359 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 855.00 | | | 46 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 876 423.00 | 178 057.00 | 4 995 837.00 | 4 876 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 876 423.00 | 178 057.00 | 4 995 837.00 | 4 876 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 204 000.00 | | 4 000.00 | 204 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 744.00 | 32 643.00 | 6 500.00 | 29 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 744.00 | 32 643.00 | 10 500.00 | 233 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 744.00 | 32 643.00 | 120 500.00 | 343 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 643.00 | 6 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 114 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 514.00 | 87 514.00 | | 87 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UP Prêts | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
UX Autres créances clients | 113 136.00 | 113 136.00 | | 113 136.00 |
VB T. V. A. | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
VC Groupe et associés | 56 081 550.00 | 56 081 550.00 | | 56 081 550.00 |
VI Groupe et associés | 9 738 935.00 | 9 738 935.00 | | 9 738 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 785.00 | | | 172 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 233.00 | 575 233.00 | | 575 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 839 682.00 | 56 839 682.00 | | 56 839 682.00 |
VW T.V.A. | 49 308.00 | 49 308.00 | | 49 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 948 655.00 | 9 948 655.00 | | 9 948 655.00 |