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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 516.00 | 95 771.00 | 4 746.00 | 100 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 304.00 | 116 636.00 | 25 668.00 | 142 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 240.00 | 40 373.00 | 133 867.00 | 174 240.00 |
BZ Autres créances | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 367 982.00 | | 367 982.00 | 367 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 641.00 | 40 373.00 | 530 268.00 | 570 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 945.00 | 157 009.00 | 555 936.00 | 712 945.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 740.00 | -135 523.00 | | -49 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 604.00 | 85 783.00 | | 162 604.00 |
DL TOTAL (I) | 312 864.00 | 150 260.00 | | 312 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 728.00 | 328.00 | | 60 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 650.00 | 21 830.00 | | 23 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 223.00 | 55 752.00 | | 42 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 651.00 | 79 275.00 | | 103 651.00 |
EA Autres dettes | 12 550.00 | 18 274.00 | | 12 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 072.00 | 175 459.00 | | 243 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 936.00 | 325 719.00 | | 555 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 422.00 | 153 629.00 | | 219 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 927.00 | | 953 927.00 | 953 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 927.00 | | 953 927.00 | 953 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 393.00 | |
GE Autres charges | | | 18 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 808.00 | 3 500.00 | | 8 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 808.00 | 3 525.00 | | 8 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 808.00 | 17 425.00 | | -8 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 242.00 | 756 768.00 | | 976 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 638.00 | 670 984.00 | | 813 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 604.00 | 85 783.00 | | 162 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 304.00 | | | 142 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 074.00 | | | 110 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 970.00 | 4 666.00 | | 111 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 662.00 | 4 666.00 | | 100 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 327.00 | 27 393.00 | 2 347.00 | 15 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 327.00 | 27 393.00 | 2 347.00 | 15 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 327.00 | 27 393.00 | 2 347.00 | 15 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 393.00 | 2 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 223.00 | 42 223.00 | | 42 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 153.00 | 46 153.00 | | 46 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
UX Autres créances clients | 109 846.00 | 109 846.00 | | 109 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 394.00 | 64 394.00 | | 64 394.00 |
VB T. V. A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 60 728.00 | 60 728.00 | | 60 728.00 |
VP Divers | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 552.00 | 202 644.00 | 20 908.00 | 223 552.00 |
VW T.V.A. | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 422.00 | 219 422.00 | | 219 422.00 |