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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 851.00 | 36 981.00 | 33 870.00 | 70 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 851.00 | 36 981.00 | 43 870.00 | 80 851.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
072 Créances – Autres | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
084 Disponibilités | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 795.00 | | 56 795.00 | 56 795.00 |
110 Total général Actif | 137 646.00 | 36 981.00 | 100 665.00 | 137 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 622.00 | | | 217 622.00 |
230 Autres produits | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 576.00 | | | 222 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 363.00 | | | 68 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
242 Autres charges externes. | 61 902.00 | | | 61 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 698.00 | | | 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 767.00 | | | 90 767.00 |
252 Charges sociales | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
262 Autres charges | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 715.00 | | | 267 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 139.00 | | | -45 139.00 |
280 Produits financiers | 365.00 | | | 365.00 |
294 Charges financières | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 574.00 | | | -47 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 851.00 | | | 80 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |