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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 203.00 | 1 393.00 | 2 810.00 | 4 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 149.00 | 55 628.00 | 23 521.00 | 79 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 095.00 | 38 458.00 | 16 637.00 | 55 095.00 |
AX Avances et acomptes | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 640.00 | 95 479.00 | 54 161.00 | 149 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 960.00 | | 281 960.00 | 281 960.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 408 964.00 | 915.00 | 408 049.00 | 408 964.00 |
BZ Autres créances | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
CF Disponibilités | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 744.00 | 915.00 | 712 829.00 | 713 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 384.00 | 96 394.00 | 766 990.00 | 863 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 72 638.00 | 41 420.00 | | 72 638.00 |
DH Report à nouveau | | -32 718.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 891.00 | 63 937.00 | | 69 891.00 |
DL TOTAL (I) | 146 929.00 | 77 038.00 | | 146 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 586.00 | 36 339.00 | | 284 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298.00 | 1 798.00 | | 1 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 820.00 | 65 807.00 | | 4 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 260.00 | 260 886.00 | | 200 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 483.00 | 57 160.00 | | 127 483.00 |
EA Autres dettes | 1 613.00 | 24 556.00 | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 060.00 | 446 546.00 | | 620 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 990.00 | 523 584.00 | | 766 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 071.00 | | 26 059.00 | 124 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 149 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816.00 | | 3 388.00 | 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 915.00 | | 22 672.00 | 119 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 667.00 | 23 813.00 | 95 479.00 | 71 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | 714.00 | 1 393.00 | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 987.00 | 23 098.00 | 94 086.00 | 70 987.00 |