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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 350.00 | 5 468.00 | 882.00 | 6 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 872.00 | 82 250.00 | 47 622.00 | 129 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 452.00 | 87 718.00 | 55 734.00 | 143 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 711.00 | | 184 711.00 | 184 711.00 |
BZ Autres créances | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CF Disponibilités | 88 029.00 | | 88 029.00 | 88 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 527.00 | | 275 527.00 | 275 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 980.00 | 87 718.00 | 331 262.00 | 418 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 701.00 | | | 77 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
DL TOTAL (I) | 107 962.00 | | | 107 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 335.00 | | | 137 335.00 |
EA Autres dettes | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 300.00 | | | 223 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 262.00 | | | 331 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 300.00 | | | 223 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 936.00 | | 746 936.00 | 746 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 936.00 | | 746 936.00 | 746 936.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 148.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 945.00 | | | 762 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 684.00 | | | 740 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 049.00 | | 807.00 | 143 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403.00 | 143 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403.00 | 136 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 819.00 | | 807.00 | 135 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 898.00 | 23 148.00 | 328.00 | 64 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 898.00 | 23 148.00 | 328.00 | 64 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 462.00 | 40 462.00 | | 40 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
UX Autres créances clients | 184 711.00 | 184 711.00 | | 184 711.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
VI Groupe et associés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -15 227.00 | | | -15 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 729.00 | 187 499.00 | 7 231.00 | 194 729.00 |
VW T.V.A. | 47 625.00 | 47 625.00 | | 47 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 300.00 | 223 300.00 | | 223 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100.00 | | | 100.00 |
ST Autres comptes | 166 922.00 | | | 166 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 797.00 | | | 54 797.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
YT Sous‐traitance | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 152.00 | | | 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 223.00 | | | 137 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 006.00 | | | 231 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |