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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 017.00 | 34 239.00 | 15 778.00 | 50 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 009.00 | 26 921.00 | 27 088.00 | 54 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 116.00 | 64 978.00 | 52 138.00 | 117 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
BN En cours de production de biens | 25 581.00 | | 25 581.00 | 25 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 991.00 | | 438 991.00 | 438 991.00 |
BZ Autres créances | 106 504.00 | | 106 504.00 | 106 504.00 |
CF Disponibilités | 32 344.00 | | 32 344.00 | 32 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 423.00 | | 625 423.00 | 625 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 539.00 | 64 978.00 | 677 561.00 | 742 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 154 479.00 | 154 478.00 | | 154 479.00 |
DH Report à nouveau | -60 161.00 | | | -60 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 512.00 | -60 160.00 | | 30 512.00 |
DL TOTAL (I) | 164 430.00 | 133 918.00 | | 164 430.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 766.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 766.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 977.00 | 10 355.00 | | 5 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 354.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 008.00 | 141 488.00 | | 145 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 501.00 | 68 967.00 | | 281 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 842.00 | 52 499.00 | | 78 842.00 |
EA Autres dettes | 1 803.00 | 506.00 | | 1 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 131.00 | 311 172.00 | | 513 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 561.00 | 469 856.00 | | 677 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 679.00 | 165 000.00 | | 367 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 280.00 | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 910.00 | | 17 206.00 | 99 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 612.00 | | 16 414.00 | 87 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 480.00 | | 792.00 | 8 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 692.00 | 13 286.00 | | 51 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 874.00 | 13 286.00 | | 47 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 501.00 | 281 501.00 | | 281 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 842.00 | 78 842.00 | | 78 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
UX Autres créances clients | 106 504.00 | 106 504.00 | | 106 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 756.00 | 5 312.00 | 444.00 | 5 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 991.00 | 438 991.00 | | 438 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 122.00 | 547 950.00 | 9 172.00 | 557 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 123.00 | 367 679.00 | 444.00 | 368 123.00 |