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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 323.00 | 76 409.00 | 5 914.00 | 82 323.00 |
AH Fonds commercial | 624 935.00 | | 624 935.00 | 624 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 080.00 | 140 365.00 | 33 714.00 | 174 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 834.00 | 5 156.00 | 3 678.00 | 8 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 710.00 | | 119 710.00 | 119 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 818 218.00 | 221 931.00 | 6 596 287.00 | 6 818 218.00 |
BT Marchandises | 431 227.00 | 92 825.00 | 338 401.00 | 431 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 873.00 | 43 455.00 | 794 418.00 | 837 873.00 |
BZ Autres créances | 6 866 629.00 | | 6 866 629.00 | 6 866 629.00 |
CF Disponibilités | 1 617 971.00 | | 1 617 971.00 | 1 617 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 770 042.00 | 136 281.00 | 9 633 761.00 | 9 770 042.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 674.00 | | 23 674.00 | 23 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 611 935.00 | 358 212.00 | 16 253 723.00 | 16 611 935.00 |
CU Autres participations | 5 805 057.00 | | 5 805 057.00 | 5 805 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 100.00 | 520 100.00 | | 520 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 141.00 | 416 141.00 | | 416 141.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 010.00 | 52 010.00 | | 52 010.00 |
DG Autres réserves | 11 742 286.00 | 11 742 286.00 | | 11 742 286.00 |
DH Report à nouveau | -1 050 863.00 | | | -1 050 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 666 971.00 | -1 050 863.00 | | 1 666 971.00 |
DK Provisions réglementées | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
DL TOTAL (I) | 13 349 169.00 | 11 679 674.00 | | 13 349 169.00 |
DP Provisions pour risques | 42 468.00 | 40 172.00 | | 42 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 468.00 | 40 172.00 | | 42 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170.00 | 780.00 | | 1 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 510.00 | 37 673.00 | | 124 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 967.00 | 901 108.00 | | 1 634 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 275.00 | 174 353.00 | | 315 275.00 |
EA Autres dettes | 629 165.00 | 1 963 716.00 | | 629 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 282.00 | 68 171.00 | | 129 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 834 370.00 | 3 145 803.00 | | 2 834 370.00 |
ED (V) | 27 713.00 | 43 761.00 | | 27 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 253 723.00 | 14 909 411.00 | | 16 253 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 838 205.00 | 7 910 196.00 | 10 748 401.00 | 2 838 205.00 |
FG Production vendue services | 535 100.00 | 134 081.00 | 669 182.00 | 535 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 373 305.00 | 8 044 278.00 | 11 417 583.00 | 3 373 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 667 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 279 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 198 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 397.00 | |
GE Autres charges | | | 289 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 326 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 341 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | 215 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 406 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | 2 636.00 | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 460.00 | 4 413 051.00 | | 5 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 643.00 | 4 415 687.00 | | 5 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 785.00 | 61 305.00 | | 91 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 765 595.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 309.00 | 6 826 900.00 | | 94 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 666.00 | -2 411 213.00 | | -88 666.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 257.00 | 5 704.00 | | 34 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 616 858.00 | 517 254.00 | | 616 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 902 910.00 | 14 472 290.00 | | 11 902 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 235 939.00 | 15 523 153.00 | | 10 235 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 666 971.00 | -1 050 863.00 | | 1 666 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 438.00 | | 5 904 156.00 | 931 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 924 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 392.00 | 9 983.00 | 6 818 218.00 | 7 392.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 392.00 | 180.00 | 710 535.00 | 7 392.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 803.00 | 182 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 827.00 | | 16 280.00 | 701 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 398.00 | | 29 320.00 | 163 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 212.00 | | 5 858 555.00 | 66 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 675.00 | 27 239.00 | 9 983.00 | 204 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 607.00 | 11 982.00 | 180.00 | 64 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 067.00 | 15 257.00 | 9 803.00 | 140 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 524.00 | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 172.00 | 42 468.00 | 40 172.00 | 40 172.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 985.00 | 12 593.00 | 752.00 | 80 985.00 |
6T Sur comptes clients | 38 380.00 | 33 804.00 | 28 728.00 | 38 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 365.00 | 46 397.00 | 29 481.00 | 119 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 537.00 | 91 390.00 | 69 653.00 | 159 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 795.00 | 67 759.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 071.00 | 1 894.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 967.00 | 1 634 967.00 | | 1 634 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 979.00 | 100 979.00 | | 100 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 765.00 | 56 765.00 | | 56 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 282.00 | 129 282.00 | | 129 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 710.00 | | 119 710.00 | 119 710.00 |
UX Autres créances clients | 834 213.00 | 834 213.00 | | 834 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
VB T. V. A. | 107 093.00 | 107 093.00 | | 107 093.00 |
VC Groupe et associés | 5 394 569.00 | 5 394 569.00 | | 5 394 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VI Groupe et associés | 616 858.00 | 616 858.00 | | 616 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 362 920.00 | 1 362 920.00 | | 1 362 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 330.00 | 13 249.00 | 80.00 | 13 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 837 543.00 | 7 714 092.00 | 123 451.00 | 7 837 543.00 |
VW T.V.A. | 142 112.00 | 142 112.00 | | 142 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 860.00 | 2 709 860.00 | | 2 709 860.00 |