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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 657.00 | 1 213.00 | 4 444.00 | 5 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 773.00 | 81 271.00 | 37 502.00 | 118 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 230.00 | 82 484.00 | 76 746.00 | 159 230.00 |
BT Marchandises | 62 412.00 | | 62 412.00 | 62 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BZ Autres créances | 37 901.00 | | 37 901.00 | 37 901.00 |
CF Disponibilités | 46 098.00 | | 46 098.00 | 46 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 730.00 | 82 484.00 | 224 246.00 | 306 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 62 240.00 | 55 740.00 | | 62 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 956.00 | 6 500.00 | | 29 956.00 |
DL TOTAL (I) | 94 396.00 | 64 440.00 | | 94 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 982.00 | 790.00 | | 4 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 1 079.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 614.00 | 105 255.00 | | 117 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 701.00 | 6 006.00 | | 6 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 850.00 | 113 130.00 | | 129 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 246.00 | 177 569.00 | | 224 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 850.00 | 113 130.00 | | 129 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 133.00 | | 404 133.00 | 404 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 133.00 | | 404 133.00 | 404 133.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 47 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 603.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 242.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 286.00 | 989.00 | | 5 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 190.00 | 440 456.00 | | 404 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 234.00 | 433 956.00 | | 374 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 956.00 | 6 500.00 | | 29 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 573.00 | | 5 657.00 | 153 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 773.00 | | 5 657.00 | 118 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 227.00 | 9 603.00 | | 74 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 227.00 | 9 603.00 | | 74 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 614.00 | 117 614.00 | | 117 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VB T. V. A. | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 791.00 | 46 791.00 | | 46 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 850.00 | 129 850.00 | | 129 850.00 |