| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221.00 | 1 033.00 | 188.00 | 1 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 545.00 | 1 033.00 | 462 512.00 | 463 545.00 |
BZ Autres créances | 121 235.00 | | 121 235.00 | 121 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 20 227.00 | | 20 227.00 | 20 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 832.00 | | 152 832.00 | 152 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 377.00 | 1 033.00 | 615 344.00 | 616 377.00 |
CU Autres participations | 460 036.00 | | 460 036.00 | 460 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 225 506.00 | | | 225 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 248.00 | | | 229 248.00 |
DL TOTAL (I) | 480 604.00 | | | 480 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 458.00 | | | 120 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 740.00 | | | 134 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 344.00 | | | 615 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 740.00 | | | 134 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 545.00 | | | 463 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 324.00 | | | 462 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626.00 | 407.00 | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626.00 | 407.00 | | 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VI Groupe et associés | 120 458.00 | 120 458.00 | | 120 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 342.00 | 84 342.00 | | 84 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 855.00 | 124 855.00 | | 124 855.00 |
VW T.V.A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 740.00 | 134 740.00 | | 134 740.00 |