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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 992.00 | 2 349.00 | 643.00 | 2 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 575.00 | 48.00 | 14 527.00 | 14 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 148.00 | 5 727.00 | 3 421.00 | 9 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 515.00 | 8 923.00 | 34 592.00 | 43 515.00 |
BN En cours de production de biens | 27 475.00 | | 27 475.00 | 27 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 503.00 | | 30 503.00 | 30 503.00 |
BZ Autres créances | 37 473.00 | | 37 473.00 | 37 473.00 |
CF Disponibilités | 80 895.00 | | 80 895.00 | 80 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 345.00 | | 176 345.00 | 176 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 860.00 | 8 923.00 | 210 937.00 | 219 860.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 104 084.00 | 105 459.00 | | 104 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 303.00 | -1 375.00 | | 23 303.00 |
DL TOTAL (I) | 132 887.00 | 109 584.00 | | 132 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 656.00 | 54 961.00 | | 58 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 063.00 | 25 992.00 | | 18 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 050.00 | 82 333.00 | | 78 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 937.00 | 191 918.00 | | 210 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 050.00 | 82 333.00 | | 78 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 380.00 | | 488 380.00 | 488 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 380.00 | | 488 380.00 | 488 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 281.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 555.00 | 260 864.00 | | 494 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 252.00 | 262 238.00 | | 471 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 303.00 | -1 375.00 | | 23 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 444.00 | | 16 071.00 | 27 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 296.00 | | 16 071.00 | 2 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 643.00 | 4 281.00 | | 4 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881.00 | 2 315.00 | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 761.00 | 1 966.00 | | 3 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 656.00 | 58 656.00 | | 58 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
UX Autres créances clients | 30 503.00 | | | 30 503.00 |
VB T. V. A. | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
VC Groupe et associés | 26 546.00 | | | 26 546.00 |
VI Groupe et associés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 976.00 | 67 976.00 | | 67 976.00 |
VW T.V.A. | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 050.00 | 78 050.00 | | 78 050.00 |