| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 740.00 | 13 508.00 | 232.00 | 13 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 710.00 | 91 136.00 | 56 574.00 | 147 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 790.00 | 106 984.00 | 406 807.00 | 513 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
BZ Autres créances | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
CF Disponibilités | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 485.00 | | 51 485.00 | 51 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 275.00 | 106 984.00 | 458 292.00 | 565 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 409.00 | -178 070.00 | | 1 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463.00 | 180 279.00 | | 463.00 |
DL TOTAL (I) | 10 672.00 | 10 209.00 | | 10 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 836.00 | 179 952.00 | | 143 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 350.00 | 174 430.00 | | 187 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 297.00 | 78 582.00 | | 70 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 585.00 | 33 218.00 | | 40 585.00 |
EA Autres dettes | | 794.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 620.00 | 466 975.00 | | 447 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 292.00 | 477 183.00 | | 458 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 460.00 | 331 603.00 | | 358 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 344.00 | | 397 344.00 | 397 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 344.00 | | 397 344.00 | 397 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 354.00 | |
GE Autres charges | | | 3 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 128.00 | 1 311.00 | | 5 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 066.00 | 780.00 | | 1 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | 161 908.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 161 908.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 1 018.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 1 018.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 655.00 | 160 890.00 | | 17 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 909.00 | 589 898.00 | | 420 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 446.00 | 409 619.00 | | 420 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463.00 | 180 279.00 | | 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 790.00 | | | 513 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 340.00 | | | 352 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 450.00 | | | 161 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 629.00 | 22 354.00 | | 84 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 289.00 | 22 354.00 | | 82 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 297.00 | 70 297.00 | | 70 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
UX Autres créances clients | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
VB T. V. A. | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 836.00 | 54 676.00 | 89 160.00 | 143 836.00 |
VI Groupe et associés | 187 350.00 | 187 350.00 | | 187 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VP Divers | 757.00 | | | 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 059.00 | 41 059.00 | | 41 059.00 |
VW T.V.A. | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 068.00 | 352 908.00 | 89 160.00 | 442 068.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 142.00 | 5 704.00 | | 4 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 460.00 | 22 857.00 | | 16 460.00 |
ST Autres comptes | 63 257.00 | 64 877.00 | | 63 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 532.00 | 102 072.00 | | 104 532.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 269.00 | 11 810.00 | | 7 269.00 |
YT Sous‐traitance | 60 821.00 | 62 755.00 | | 60 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 967.00 | 15 182.00 | | 17 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 019.00 | 8 064.00 | | 8 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 161.00 | 13 767.00 | | 12 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 704.00 | 43 425.00 | | 40 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 378.00 | 34 150.00 | | 32 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 037.00 | 267 743.00 | | 263 037.00 |