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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 441.00 | 96 800.00 | 50 641.00 | 147 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 868.00 | 513 462.00 | 280 405.00 | 793 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 186.00 | | 31 186.00 | 31 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 382.00 | 615 050.00 | 362 332.00 | 977 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 622.00 | | 80 622.00 | 80 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 736.00 | 10 528.00 | 364 208.00 | 374 736.00 |
BZ Autres créances | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
CF Disponibilités | 578 336.00 | | 578 336.00 | 578 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 663.00 | 10 528.00 | 1 054 135.00 | 1 064 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 045.00 | 625 577.00 | 1 416 467.00 | 2 042 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 509 782.00 | | | 509 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 301.00 | | | 217 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
DL TOTAL (I) | 785 950.00 | | | 785 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 302.00 | | | 143 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 655.00 | | | 187 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 637.00 | | | 240 637.00 |
EA Autres dettes | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 844.00 | | | 35 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 518.00 | | | 630 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 467.00 | | | 1 416 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 617.00 | | | 519 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 118.00 | | 63 830.00 | 935 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 416.00 | 31 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 566.00 | 977 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 150.00 | 941 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 174.00 | | 63 284.00 | 899 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 056.00 | | 546.00 | 31 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 197.00 | 95 603.00 | 2 750.00 | 522 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 410.00 | 95 603.00 | 2 750.00 | 517 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 31 186.00 | | 31 186.00 | 31 186.00 |
UX Autres créances clients | 362 102.00 | 362 102.00 | | 362 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 635.00 | 12 633.00 | | 12 635.00 |
VB T. V. A. | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 891.00 | 405 705.00 | 31 186.00 | 436 891.00 |