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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 356.00 | | 317 356.00 | 317 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 296.00 | | 318 296.00 | 318 296.00 |
BZ Autres créances | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CF Disponibilités | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 565.00 | | 321 565.00 | 321 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 317 356.00 | | | 317 356.00 |
CU Autres participations | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 307 310.00 | 324 689.00 | | 307 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 096.00 | -17 378.00 | | -11 096.00 |
DL TOTAL (I) | 298 764.00 | 309 860.00 | | 298 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205.00 | 767.00 | | 205.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 800.00 | 23 363.00 | | 22 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 565.00 | 333 223.00 | | 321 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 800.00 | 23 363.00 | | 22 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 212.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 223.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 223.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 223.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 096.00 | 18 601.00 | | 11 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 096.00 | -17 378.00 | | -11 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 180.00 | | | 327 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 884.00 | 318 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 884.00 | 318 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 180.00 | | | 327 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 317 356.00 | 317 356.00 | | 317 356.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VI Groupe et associés | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 308.00 | 318 308.00 | | 318 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |