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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 459.00 | 13 226.00 | 16 233.00 | 29 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 583.00 | 13 351.00 | 16 233.00 | 29 583.00 |
060 Stock marchandises | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
072 Créances – Autres | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
084 Disponibilités | 99 253.00 | | 99 253.00 | 99 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 988.00 | | 126 988.00 | 126 988.00 |
110 Total général Actif | 156 571.00 | 13 351.00 | 143 221.00 | 156 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 971.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 115.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 587.00 | 195 763.00 | | 70 587.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 500.00 | 10 000.00 | | 11 500.00 |
230 Autres produits | | 211.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 087.00 | 205 973.00 | | 82 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 335.00 | 85 509.00 | | 33 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 610.00 | 3 744.00 | | -12 610.00 |
242 Autres charges externes. | 58 131.00 | 65 247.00 | | 58 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 387.00 | | | 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 760.00 | 373.00 | | 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 678.00 | 23 171.00 | | 26 678.00 |
252 Charges sociales | 10 981.00 | 8 992.00 | | 10 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 160.00 | 2 855.00 | | 6 160.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 438.00 | 189 892.00 | | 123 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 351.00 | 16 081.00 | | -41 351.00 |
280 Produits financiers | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 56.00 | 162.00 | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | | | 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 538.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -41 562.00 | 14 382.00 | | -41 562.00 |