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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 653 419.00 | 15 616 603.00 | 33 036 816.00 | 48 653 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 653 419.00 | 15 616 603.00 | 33 036 816.00 | 48 653 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 318.00 | | 1 208 318.00 | 1 208 318.00 |
BZ Autres créances | 5 580 790.00 | | 5 580 790.00 | 5 580 790.00 |
CF Disponibilités | 60 259.00 | | 60 259.00 | 60 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 849 367.00 | | 6 849 367.00 | 6 849 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 502 786.00 | 15 616 603.00 | 39 886 183.00 | 55 502 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 813 543.00 | 1 813 543.00 | | 1 813 543.00 |
DH Report à nouveau | -16 500 363.00 | -15 367 703.00 | | -16 500 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 387.00 | -1 132 660.00 | | -514 387.00 |
DK Provisions réglementées | 21 226 341.00 | 20 789 925.00 | | 21 226 341.00 |
DL TOTAL (I) | 6 025 134.00 | 6 103 106.00 | | 6 025 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 217 795.00 | 16 707 102.00 | | 13 217 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 637 035.00 | 19 377 498.00 | | 20 637 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 655.00 | | 5 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505.00 | 257.00 | | 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 671 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 861 050.00 | 36 761 725.00 | | 33 861 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 886 183.00 | 42 864 830.00 | | 39 886 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 637 035.00 | | | 20 637 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 763 413.00 | | 3 763 413.00 | 3 763 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 763 413.00 | | 3 763 413.00 | 3 763 413.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 763 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 289 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 463 919.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 541 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 436 416.00 | 1 065 376.00 | | 436 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 416.00 | 1 065 376.00 | | 436 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436 416.00 | -1 065 376.00 | | -436 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 763 421.00 | 3 923 713.00 | | 3 763 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 277 809.00 | 5 056 373.00 | | 4 277 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514 387.00 | -1 132 660.00 | | -514 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 653 419.00 | | | 48 653 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 653 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 653 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 653 419.00 | | | 48 653 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 327 524.00 | 2 289 079.00 | | 13 327 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 327 524.00 | 2 289 079.00 | | 13 327 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 789 925.00 | 436 416.00 | | 20 789 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 789 925.00 | 436 416.00 | | 20 789 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 637 035.00 | 1 050 337.00 | | 20 637 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 318.00 | 1 208 318.00 | | 1 208 318.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VC Groupe et associés | 5 579 837.00 | | 5 579 837.00 | 5 579 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 217 795.00 | 3 604 864.00 | 9 126 396.00 | 13 217 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 789 108.00 | 1 209 271.00 | 5 579 837.00 | 6 789 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 861 050.00 | 4 661 421.00 | 9 126 396.00 | 33 861 050.00 |