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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 519.00 | 9 165.00 | 354.00 | 9 519.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 519.00 | 9 165.00 | 19 354.00 | 28 519.00 |
060 Stock marchandises | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
072 Créances – Autres | 32 403.00 | | 32 403.00 | 32 403.00 |
084 Disponibilités | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 188.00 | 23 785.00 | 32 403.00 | 56 188.00 |
110 Total général Actif | 84 707.00 | 32 950.00 | 51 757.00 | 84 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 404.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
230 Autres produits | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 532.00 | | | 43 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
242 Autres charges externes. | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 333.00 | | | 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 204.00 | | | 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
252 Charges sociales | 72.00 | | | 72.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 311.00 | | | 48 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 779.00 | | | -4 779.00 |
294 Charges financières | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 779.00 | | | -4 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 519.00 | | | 28 519.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 23 785.00 | | | 23 785.00 |